王悦宁中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/12 年 | 19.00亿元 / 34.12亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率1.78% | |
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王悦宁 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券D 024720.jj | 2.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-16 | 2025-09-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.53% | 1.74% | 0.87% | 4.14% | 0.87% | 4.14% |
| 中银中高等级债券E 021193.jj | 850.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-16 | 2025-09-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.48% | 1.74% | 0.71% | 4.14% | 0.71% | 4.14% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944.jj | 19.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2023-07-28 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.22% | 1.74% | 1.75% | 6.62% | 4.58% | 17.98% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C 006847.jj | 106.29万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-16 | 2025-09-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.33% | 1.74% | 0.85% | 4.14% | 0.85% | 4.14% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A 006846.jj | 1.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-16 | 2025-09-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.39% | 1.74% | 1.01% | 4.14% | 1.01% | 4.14% |
| 中银中高等级债券C 004548.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-16 | 2025-09-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.48% | 1.74% | 0.72% | 4.14% | 0.72% | 4.14% |
| 中银中高等级债券A 000305.jj | 9.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-16 | 2025-09-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.54% | 1.74% | 0.88% | 4.14% | 0.88% | 4.14% |