王悦宁中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/12 年 | 15.13亿元 / 27.40亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率1.85% | |
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王悦宁 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券D 024720.jj | 3.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-09-16 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.42% | 4.65% | 1.75% | 7.11% | 1.75% | 7.11% |
| 中银中高等级债券E 021193.jj | 493.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-09-16 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.27% | 4.65% | 1.50% | 7.11% | 1.50% | 7.11% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) 015944.jj | 15.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2023-07-28 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.59% | 4.65% | 1.74% | 7.11% | 4.97% | 21.35% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C 006847.jj | 107.01万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-05-20 | 2025-09-16 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.23% | 4.65% | 1.76% | 7.11% | 1.76% | 7.11% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券(006846) 006846.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-05-20 | 2025-09-16 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.38% | 4.65% | 2.01% | 7.11% | 2.01% | 7.11% |
| 中银中高等级债券C 004548.jj | 1.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-09-16 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.29% | 4.65% | 1.53% | 7.11% | 1.53% | 7.11% |
| 中银中高等级债券(000305) 000305.jj | 6.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-09-16 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.42% | 4.65% | 1.77% | 7.11% | 1.77% | 7.11% |