付倍佳中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3 年/7 年 | 24.07亿元 / 24.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率-0.73% | |
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付倍佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合(166024) 166024.sz | 2.77亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年4个月任职表现 | -13.03% | -0.90% | 11.36% | 12.16% | 15.56% | 16.68% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C 025203.jj | 3,122.18万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.90% | -21.72% | -1.54% | -21.72% | -1.54% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起(025202) 025202.jj | 1,050.32万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.90% | -21.49% | -1.54% | -21.49% | -1.54% |
| 中欧港股通机遇混合发起C 024591.jj | 1.34亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | -19.01% | -0.90% | -19.18% | -1.17% | -19.18% | -1.17% |
| 中欧港股通机遇混合发起(024590) 024590.jj | 6,087.22万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | -18.59% | -0.90% | -18.75% | -1.17% | -18.75% | -1.17% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C 013992.jj | 1.52亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | -13.06% | -0.90% | 11.21% | 15.62% | 12.79% | 17.88% |
| 中欧港股通精选一年持有混合(013991) 013991.jj | 2.26亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | -12.63% | -0.90% | 12.14% | 15.62% | 13.87% | 17.88% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764.jj | 5.44亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年4个月任职表现 | -11.68% | -0.90% | 14.62% | 12.16% | 20.13% | 16.68% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合(001810) 001810.jj | 9.71亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年4个月任职表现 | -11.27% | -0.90% | 15.54% | 12.16% | 21.43% | 16.68% |