付倍佳中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/7 年 | 24.07亿元 / 24.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率5.14% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
付倍佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合 166024.sz | 2.77亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-03-27 | -- | 1年5个月任职表现 | -13.24% | -2.59% | 10.25% | 9.87% | 15.28% | 14.69% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C 025203.jj | 3,122.18万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2026-02-03 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -2.59% | -22.71% | -3.22% | -22.71% | -3.22% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起A 025202.jj | 1,050.32万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2026-02-03 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -2.59% | -22.42% | -3.22% | -22.42% | -3.22% |
| 中欧港股通机遇混合发起C 024591.jj | 1.34亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-12-25 | -- | 0年8个月任职表现 | -19.20% | -2.59% | -19.37% | -2.85% | -19.37% | -2.85% |
| 中欧港股通机遇混合发起A 024590.jj | 6,087.22万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-12-25 | -- | 0年8个月任职表现 | -18.73% | -2.59% | -18.89% | -2.85% | -18.89% | -2.85% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C 013992.jj | 1.52亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-06-12 | -- | 1年3个月任职表现 | -13.08% | -2.59% | 10.12% | 12.54% | 12.78% | 15.88% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A 013991.jj | 2.26亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-06-12 | -- | 1年3个月任职表现 | -12.55% | -2.59% | 11.05% | 12.54% | 13.96% | 15.88% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764.jj | 5.44亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-03-27 | -- | 1年5个月任职表现 | -11.64% | -2.59% | 13.45% | 9.87% | 20.18% | 14.69% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A 001810.jj | 9.71亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-03-27 | -- | 1年5个月任职表现 | -11.16% | -2.59% | 14.35% | 9.87% | 21.58% | 14.69% |