付倍佳中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/7 年 | 35.20亿元 / 35.20亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率5.33% | |
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付倍佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合(166024) 166024.sz | 3.02亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年3个月任职表现 | -12.72% | 3.26% | 12.21% | 16.40% | 15.97% | 21.57% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C 025203.jj | 4,398.51万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | -23.31% | 2.59% | -23.31% | 2.59% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起(025202) 025202.jj | 1,244.32万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | -23.11% | 2.59% | -23.11% | 2.59% |
| 中欧港股通机遇混合发起C 024591.jj | 1.30亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | -20.68% | 3.26% | -20.85% | 2.98% | -20.85% | 2.98% |
| 中欧港股通机遇混合发起(024590) 024590.jj | 8,129.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | -20.30% | 3.26% | -20.46% | 2.98% | -20.46% | 2.98% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C 013992.jj | 1.78亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | -14.56% | 3.26% | 10.03% | 21.02% | 10.86% | 22.83% |
| 中欧港股通精选一年持有混合(013991) 013991.jj | 2.77亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | -14.16% | 3.26% | 10.97% | 21.02% | 11.87% | 22.83% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764.jj | 10.29亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年3个月任职表现 | -11.49% | 3.26% | 15.53% | 16.40% | 20.40% | 21.57% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合(001810) 001810.jj | 14.66亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年3个月任职表现 | -11.12% | 3.26% | 16.45% | 16.40% | 21.64% | 21.57% |