付倍佳中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/7 年 | 35.20亿元 / 35.20亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率-1.24% | |
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付倍佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合(166024) 166024.sz | 3.02亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年3个月任职表现 | -14.04% | 1.48% | 10.74% | 14.64% | 14.21% | 19.48% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C 025203.jj | 4,398.51万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 1.48% | -23.00% | 0.82% | -23.00% | 0.82% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起(025202) 025202.jj | 1,244.32万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 1.48% | -22.79% | 0.82% | -22.79% | 0.82% |
| 中欧港股通机遇混合发起C 024591.jj | 1.30亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | -20.49% | 1.48% | -20.66% | 1.20% | -20.66% | 1.20% |
| 中欧港股通机遇混合发起(024590) 024590.jj | 8,129.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | -20.09% | 1.48% | -20.25% | 1.20% | -20.25% | 1.20% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C 013992.jj | 1.78亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | -14.56% | 1.48% | 9.88% | 18.78% | 10.86% | 20.71% |
| 中欧港股通精选一年持有混合(013991) 013991.jj | 2.77亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | -14.15% | 1.48% | 10.81% | 18.78% | 11.88% | 20.71% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764.jj | 10.29亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年3个月任职表现 | -13.28% | 1.48% | 13.52% | 14.64% | 17.96% | 19.48% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合(001810) 001810.jj | 14.66亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-27 | -- | 1年3个月任职表现 | -12.90% | 1.48% | 14.43% | 14.64% | 19.19% | 19.48% |