张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/9 年 | 54.59亿元 / 267.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.18% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 20.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-03-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.48% | 0.66% | 1.47% | 18.44% | 1.47% | 18.44% |
| 嘉实致裕纯债债券 019047.jj | 3.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-09 | 2024-12-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.82% | 0.66% | 0.71% | 14.98% | 0.81% | 17.07% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 54.59亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2025-08-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.16% | 0.66% | 0.64% | 13.30% | 0.64% | 13.30% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 44.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.62% | 0.66% | 0.60% | 14.98% | 0.68% | 17.07% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648.jj | 20.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 1.75% | 21.20% | 1.85% | 22.52% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 88.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-14 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.48% | 0.66% | 3.07% | 2.73% | 11.72% | 10.38% |
| 嘉实致盈债券A 006450.jj | 21.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-02-01 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 3.37% | 3.52% | 10.57% | 11.07% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 14.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.42% | 0.66% | 1.34% | 20.60% | 1.43% | 22.25% |