张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/9 年 | 38.41亿元 / 183.29亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.13% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.67% | 2.12% | 2.01% | 14.80% | 2.67% | 20.16% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.08% | 2.12% | 1.30% | 1.14% | 1.30% | 1.14% |
| 嘉实致裕纯债债券(019047) 019047.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-14 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.60% | 2.12% | 1.01% | 11.56% | 1.59% | 18.76% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) 015861.jj | 38.41亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.64% | 2.12% | 1.12% | 14.94% | 1.12% | 14.94% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) 009600.jj | 45.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.05% | 2.12% | 1.34% | 11.56% | 2.11% | 18.76% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券(008648) 008648.jj | 20.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.17% | 2.12% | 1.83% | 15.61% | 2.76% | 24.30% |
| 嘉实致华纯债债券(007716) 007716.jj | 8.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.19% | 2.12% | 1.39% | 1.14% | 1.39% | 1.14% |
| 嘉实致享纯债债券(006841) 006841.jj | 43.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2022-06-14 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.94% | 2.12% | 3.10% | 2.79% | 13.34% | 11.98% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 10.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.51% | 2.12% | 3.26% | 3.49% | 11.79% | 12.68% |