张文佳嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/9 年 | 21.09亿元 / 153.27亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.13% | |
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张文佳 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 6,434.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.47% | -0.68% | 1.86% | 12.51% | 2.46% | 16.86% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 2.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.05% | -0.68% | 1.27% | -1.64% | 1.27% | -1.64% |
| 嘉实致裕纯债债券(019047) 019047.jj | 2,008.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-14 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.57% | -0.68% | 1.00% | 9.66% | 1.56% | 15.51% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) 015861.jj | 21.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.63% | -0.68% | 1.12% | 11.79% | 1.12% | 11.79% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) 009600.jj | 44.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.99% | -0.68% | 1.31% | 9.66% | 2.05% | 15.51% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券(008648) 008648.jj | 20.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2025-01-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.15% | -0.68% | 1.83% | 13.56% | 2.74% | 20.89% |
| 嘉实致华纯债债券(007716) 007716.jj | 7.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2026-03-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.15% | -0.68% | 1.35% | -1.64% | 1.35% | -1.64% |
| 嘉实致享纯债债券(006841) 006841.jj | 27.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2022-06-14 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.89% | -0.68% | 3.09% | 2.10% | 13.29% | 8.91% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-02-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.38% | -0.68% | 3.23% | 2.68% | 11.65% | 9.59% |
| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 005670.jj | 14.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-01-17 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.68% | -0.68% | 1.79% | 13.24% | 2.71% | 20.62% |