李恒金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/9 年 | 20.73亿元 / 20.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率4.64% | |
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李恒 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438.jj | 6,440.16万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -3.28% | -0.63% | -3.27% | -0.43% | -3.27% | -0.43% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437.jj | 991.41万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -3.40% | -0.63% | -3.39% | -0.43% | -3.39% | -0.43% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436.jj | 45.13万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -3.24% | -0.63% | -3.23% | -0.43% | -3.23% | -0.43% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 025435.jj | 1,442.10万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -3.26% | -0.63% | -3.25% | -0.43% | -3.25% | -0.43% |
| 金鹰新能源混合C类 011261.jj | 3.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2022-03-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.70% | -0.63% | 1.64% | 2.24% | 7.38% | 10.21% |
| 金鹰新能源混合(011260) 011260.jj | 1.63亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2022-03-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.95% | -0.63% | 2.04% | 2.24% | 9.29% | 10.21% |
| 金鹰责任投资混合C 011156.jj | 1,529.15万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2023-07-27 | -- | 3年0个月任职表现 | -3.29% | -0.63% | -5.99% | 5.60% | -17.03% | 17.90% |
| 金鹰责任投资混合(011155) 011155.jj | 1,407.23万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2023-07-27 | -- | 3年0个月任职表现 | -2.82% | -0.63% | -5.21% | 5.60% | -14.92% | 17.90% |
| 金鹰内需成长混合C 009969.jj | 4,788.46万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-30 | 2024-04-30 | -- | 2年3个月任职表现 | 31.03% | -0.63% | 25.78% | 11.39% | 68.05% | 27.65% |
| 金鹰内需成长混合(009968) 009968.jj | 1.22亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-30 | 2024-04-30 | -- | 2年3个月任职表现 | 31.65% | -0.63% | 26.78% | 11.39% | 71.10% | 27.65% |
| 金鹰改革红利混合(001951) 001951.jj | 12.97亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2025-12-31 | -- | 0年7个月任职表现 | 31.90% | -0.63% | 31.90% | -0.63% | 31.90% | -0.63% |