李恒金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.3 年/9 年 | 15.93亿元 / 15.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率7.12% | |
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李恒 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438.jj | 1.49亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -6.93% | 1.48% | -6.92% | 1.68% | -6.92% | 1.68% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437.jj | 2,104.40万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -7.04% | 1.48% | -7.03% | 1.68% | -7.03% | 1.68% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436.jj | 472.31万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -6.90% | 1.48% | -6.89% | 1.68% | -6.89% | 1.68% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 025435.jj | 2,673.17万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -6.91% | 1.48% | -6.90% | 1.68% | -6.90% | 1.68% |
| 金鹰新能源混合C类 011261.jj | 2.51亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2022-03-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 5.85% | 1.48% | 2.14% | 2.76% | 9.62% | 12.54% |
| 金鹰新能源混合(011260) 011260.jj | 1.68亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2022-03-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 6.09% | 1.48% | 2.55% | 2.76% | 11.54% | 12.54% |
| 金鹰责任投资混合C 011156.jj | 2,465.33万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2023-07-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 20.35% | 1.48% | 1.08% | 6.45% | 3.25% | 20.40% |
| 金鹰责任投资混合(011155) 011155.jj | 1,183.22万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2023-07-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 20.86% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 5.81% | 20.40% |
| 金鹰内需成长混合C 009969.jj | 2,885.36万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2024-04-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 47.73% | 1.48% | 33.51% | 12.74% | 89.47% | 30.35% |
| 金鹰内需成长混合(009968) 009968.jj | 8,578.35万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2024-04-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 48.36% | 1.48% | 34.58% | 12.74% | 92.83% | 30.35% |
| 金鹰改革红利混合(001951) 001951.jj | 8.22亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2025-12-31 | -- | 0年6个月任职表现 | 50.49% | 1.48% | 50.49% | 1.48% | 50.49% | 1.48% |