李恒金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/9 年 | 13.96亿元 / 13.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.74% | |
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李恒 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年3个月任职表现 | 0% | -0.74% | 0.01% | -0.54% | 0.01% | -0.54% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.06% | -0.74% | -0.05% | -0.54% | -0.05% | -0.54% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.01% | -0.74% | 0% | -0.54% | 0% | -0.54% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.02% | -0.74% | 0.03% | -0.54% | 0.03% | -0.54% |
| 金鹰新能源混合C类 011261.jj | 2.17亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2022-03-14 | -- | 4年0个月任职表现 | 11.60% | -0.74% | 3.62% | 2.39% | 15.56% | 10.08% |
| 金鹰新能源混合A 011260.jj | 1.46亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2022-03-14 | -- | 4年0个月任职表现 | 11.73% | -0.74% | 4.04% | 2.39% | 17.46% | 10.08% |
| 金鹰责任投资混合C 011156.jj | 631.28万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2023-07-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 7.66% | -0.74% | -2.90% | 6.25% | -7.64% | 17.76% |
| 金鹰责任投资混合A 011155.jj | 1,239.89万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2023-07-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 7.90% | -0.74% | -2.09% | 6.25% | -5.53% | 17.76% |
| 金鹰内需成长混合C 009969.jj | 2,875.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2024-04-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 12.09% | -0.74% | 20.57% | 13.33% | 43.76% | 27.50% |
| 金鹰内需成长混合A 009968.jj | 9,871.77万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-26 | 2024-04-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 12.33% | -0.74% | 21.53% | 13.33% | 45.99% | 27.50% |
| 金鹰改革红利混合 001951.jj | 8.88亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-06 | 2025-12-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 8.81% | -0.74% | 8.81% | -0.74% | 8.81% | -0.74% |