李恒金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.5 年/9 年 | 20.73亿元 / 20.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率5.29% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李恒 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438.jj | 6,440.16万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.31% | -0.45% | -0.30% | -0.25% | -0.30% | -0.25% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C 025437.jj | 991.41万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.45% | -0.45% | -0.44% | -0.25% | -0.44% | -0.25% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B 025436.jj | 45.13万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.28% | -0.45% | -0.27% | -0.25% | -0.27% | -0.25% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435.jj | 1,442.10万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-29 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.29% | -0.45% | -0.28% | -0.25% | -0.28% | -0.25% |
| 金鹰新能源混合C类 011261.jj | 3.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2022-03-14 | -- | 4年5个月任职表现 | 6.87% | -0.45% | 2.30% | 2.25% | 10.66% | 10.41% |
| 金鹰新能源混合A类 011260.jj | 1.63亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2022-03-14 | -- | 4年5个月任职表现 | 7.17% | -0.45% | 2.71% | 2.25% | 12.67% | 10.41% |
| 金鹰责任投资混合C 011156.jj | 1,529.15万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2023-07-27 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.77% | -0.45% | -4.61% | 5.54% | -13.55% | 18.11% |
| 金鹰责任投资混合A 011155.jj | 1,407.23万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2023-07-27 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.30% | -0.45% | -3.81% | 5.54% | -11.31% | 18.11% |
| 金鹰内需成长混合C 009969.jj | 4,788.46万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-30 | 2024-04-30 | -- | 2年4个月任职表现 | 35.01% | -0.45% | 26.60% | 11.14% | 73.15% | 27.88% |
| 金鹰内需成长混合A 009968.jj | 1.22亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-30 | 2024-04-30 | -- | 2年4个月任职表现 | 35.72% | -0.45% | 27.61% | 11.14% | 76.40% | 27.88% |
| 金鹰改革红利混合 001951.jj | 12.97亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2025-12-31 | -- | 0年7个月任职表现 | 35.96% | -0.45% | 35.96% | -0.45% | 35.96% | -0.45% |