曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/10 年 | 250.17亿元 / 250.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.89% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 18.67% | -1.73% | 20.63% | -1.52% | 20.63% | -1.52% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 5,855.22万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 4.99% | -1.73% | 7.99% | -0.03% | 7.99% | -0.03% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 30.19亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年1个月任职表现 | 19.15% | -1.73% | 2.22% | -2.56% | 11.81% | -12.35% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 37.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | -27.45% | -1.73% | 4.00% | 4.23% | 4.00% | 4.23% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 17.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年1个月任职表现 | -14.05% | -1.73% | -7.71% | 0.35% | -27.93% | 1.44% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 49.07亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2020-05-20 | -- | 6年2个月任职表现 | 5.04% | -1.73% | 14.65% | 2.37% | 133.12% | 15.62% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 11.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 5.76% | -1.73% | 30.47% | 12.60% | 91.55% | 33.67% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 20.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 5年11个月任职表现 | 6.12% | -1.73% | 3.47% | -0.76% | 22.60% | -4.47% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 31.42亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | -29.73% | -1.73% | -10.63% | -2.43% | -43.25% | -11.68% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 6.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 4年11个月任职表现 | -9.63% | -1.73% | 3.54% | -1.67% | 18.90% | -8.06% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 2.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年10个月任职表现 | 18.41% | -1.73% | 22.36% | 7.12% | 78.58% | 21.86% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 904.77万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.77% | -1.73% | 10.01% | 10.26% | 23.59% | 24.34% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 1,634.44万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -1.73% | -6.56% | -3.97% | -6.56% | -3.97% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 2,113.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -1.73% | -6.45% | -3.97% | -6.45% | -3.97% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 2,437.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 5.75% | -1.73% | 29.91% | 9.34% | 52.78% | 15.68% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 6,146.38万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.64% | -1.73% | 19.95% | 17.55% | 41.93% | 36.74% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,818.15万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 19.24% | -1.73% | 62.85% | 17.55% | 155.66% | 36.74% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 18.32% | -1.73% | 42.68% | 8.25% | 78.35% | 13.87% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 1.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 18.46% | -1.73% | 42.97% | 8.25% | 78.94% | 13.87% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 6,858.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 18.96% | -1.73% | 25.65% | 11.36% | 81.98% | 32.77% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 3,743.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 19.11% | -1.73% | 25.91% | 11.36% | 82.96% | 32.77% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 10.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年8个月任职表现 | -13.94% | -1.73% | -2.77% | 4.67% | -9.79% | 18.22% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年8个月任职表现 | -13.83% | -1.73% | -2.57% | 4.67% | -9.12% | 18.22% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 5.32亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 19.25% | -1.73% | 5.39% | -1.44% | 29.55% | -6.93% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 19.31% | -1.73% | 5.50% | -1.44% | 30.19% | -6.93% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 5.64% | -1.73% | 30.21% | 12.60% | 90.62% | 33.67% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 2.28亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年2个月任职表现 | 5.18% | -1.73% | 13.40% | 2.37% | 117.90% | 15.62% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 4.44亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年2个月任职表现 | 5.42% | -1.73% | 13.86% | 2.37% | 123.40% | 15.62% |