曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/10 年 | 247.93亿元 / 247.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.89% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 3.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 15.97% | -0.90% | 17.89% | -0.69% | 17.89% | -0.69% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 5,740.28万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.93% | -0.90% | 5.87% | 0.82% | 5.87% | 0.82% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 29.48亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年1个月任职表现 | 16.62% | -0.90% | 1.79% | -2.40% | 9.44% | -11.60% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 36.34亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | -27.80% | -0.90% | 3.50% | 5.11% | 3.50% | 5.11% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 17.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年1个月任职表现 | -14.09% | -0.90% | -7.72% | 0.56% | -27.97% | 2.30% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 49.20亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2020-05-20 | -- | 6年2个月任职表现 | 5.85% | -0.90% | 14.78% | 2.51% | 134.91% | 16.59% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 11.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.71% | -0.90% | 29.91% | 12.99% | 89.64% | 34.80% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 20.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 5年11个月任职表现 | 5.03% | -0.90% | 3.28% | -0.62% | 21.34% | -3.67% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 31.40亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | -28.45% | -0.90% | -10.31% | -2.27% | -42.22% | -10.93% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 6.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 4年11个月任职表现 | -9.52% | -0.90% | 3.56% | -1.51% | 19.04% | -7.28% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 2.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年10个月任职表现 | 18.28% | -0.90% | 22.28% | 7.43% | 78.38% | 22.89% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 902.72万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.54% | -0.90% | 9.88% | 10.67% | 23.31% | 25.39% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 1,634.44万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -0.90% | -8.26% | -3.15% | -8.26% | -3.15% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 2,113.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -0.90% | -8.15% | -3.15% | -8.15% | -3.15% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 2,437.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.71% | -0.90% | 29.03% | 9.90% | 51.27% | 16.65% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 6,146.38万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.40% | -0.90% | 20.34% | 18.03% | 42.95% | 37.90% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,818.15万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 16.84% | -0.90% | 60.93% | 18.03% | 150.50% | 37.90% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 15.82% | -0.90% | 40.70% | 8.80% | 74.57% | 14.83% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 1.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 15.95% | -0.90% | 40.99% | 8.80% | 75.15% | 14.83% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 6,858.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 19.34% | -0.90% | 25.76% | 11.72% | 82.56% | 33.89% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 3,743.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 19.49% | -0.90% | 26.02% | 11.72% | 83.56% | 33.89% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 10.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年8个月任职表现 | -13.99% | -0.90% | -2.78% | 4.91% | -9.84% | 19.22% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年8个月任职表现 | -13.88% | -0.90% | -2.59% | 4.91% | -9.17% | 19.22% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 5.32亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 16.84% | -0.90% | 4.95% | -1.28% | 26.94% | -6.14% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 16.91% | -0.90% | 5.06% | -1.28% | 27.57% | -6.14% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.59% | -0.90% | 29.66% | 12.99% | 88.73% | 34.80% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 2.28亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年2个月任职表现 | 5.21% | -0.90% | 13.40% | 2.51% | 117.98% | 16.59% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 4.44亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年2个月任职表现 | 5.46% | -0.90% | 13.86% | 2.51% | 123.48% | 16.59% |