曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/10 年 | 277.00亿元 / 277.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率4.55% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年7个月任职表现 | 30.71% | 6.15% | 32.87% | 6.38% | 32.87% | 6.38% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 9,345.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 37.20% | 6.15% | 41.13% | 7.99% | 41.13% | 7.99% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 27.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 4年10个月任职表现 | 32.26% | 6.15% | 4.53% | -1.11% | 24.11% | -5.32% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 57.91亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 7.67% | 6.15% | 54.35% | 12.59% | 54.35% | 12.59% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 28.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-06-30 | -- | 3年10个月任职表现 | 12.16% | 6.15% | -1.57% | 2.39% | -5.96% | 9.58% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 40.55亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-23 | 2020-05-20 | -- | 5年11个月任职表现 | 8.31% | 6.15% | 15.79% | 3.78% | 140.37% | 24.89% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年2个月任职表现 | 22.51% | 6.15% | 42.82% | 17.85% | 121.87% | 44.39% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 22.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2020-08-06 | -- | 5年9个月任职表现 | 23.80% | 6.15% | 6.40% | 0.55% | 43.02% | 3.19% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 39.71亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-07-15 | -- | 4年10个月任职表现 | -21.79% | 6.15% | -9.07% | -0.97% | -36.84% | -4.60% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 11.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-08-05 | -- | 4年9个月任职表现 | 13.25% | 6.15% | 8.71% | -0.14% | 49.00% | -0.69% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 1.08亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 31.56% | 6.15% | 29.30% | 10.86% | 98.41% | 31.63% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 1,176.75万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 2024-05-07 | -- | 2年0个月任职表现 | 4.98% | 6.15% | 12.29% | 15.73% | 26.25% | 34.32% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 6.15% | 20.62% | 3.73% | 20.62% | 3.73% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 6.15% | 20.70% | 3.73% | 20.70% | 3.73% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 22.49% | 6.15% | 49.85% | 16.99% | 76.96% | 24.95% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 7.70% | 6.15% | 24.70% | 25.37% | 46.08% | 47.71% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-27 | 2024-08-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 30.87% | 6.15% | 82.39% | 25.37% | 180.58% | 47.71% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 29.57% | 6.15% | 60.25% | 15.60% | 95.30% | 23.00% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 29.66% | 6.15% | 60.57% | 15.60% | 95.86% | 23.00% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年5个月任职表现 | 29.69% | 6.15% | 32.82% | 16.05% | 98.39% | 43.42% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年5个月任职表现 | 29.80% | 6.15% | 33.09% | 16.05% | 99.39% | 43.42% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年5个月任职表现 | 11.78% | 6.15% | 4.69% | 7.33% | 17.17% | 27.70% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年5个月任职表现 | 11.86% | 6.15% | 4.90% | 7.33% | 17.98% | 27.70% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-27 | 2021-08-24 | -- | 4年8个月任职表现 | 30.87% | 6.15% | 7.74% | 0.11% | 42.18% | 0.54% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-24 | -- | 4年8个月任职表现 | 30.92% | 6.15% | 7.85% | 0.11% | 42.86% | 0.54% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年2个月任职表现 | 22.41% | 6.15% | 42.53% | 17.85% | 120.89% | 44.39% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年11个月任职表现 | 7.58% | 6.15% | 14.33% | 3.78% | 122.88% | 24.89% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年11个月任职表现 | 7.74% | 6.15% | 14.79% | 3.78% | 128.31% | 24.89% |