曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/10 年 | 247.41亿元 / 247.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.09% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 51.51% | 3.26% | 54.01% | 3.48% | 54.01% | 3.48% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 7,795.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年9个月任职表现 | 39.77% | 3.26% | 43.77% | 5.05% | 43.77% | 5.05% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 33.17亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年0个月任职表现 | 41.46% | 3.26% | 5.79% | -1.62% | 32.75% | -7.89% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 52.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | -1.64% | 3.26% | 41.01% | 9.52% | 41.01% | 9.52% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 19.82亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年0个月任职表现 | -8.35% | 3.26% | -6.33% | 1.60% | -23.16% | 6.59% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 44.94亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-27 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | -0.47% | 3.26% | 13.78% | 3.22% | 120.90% | 21.49% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 19.55% | 3.26% | 38.13% | 15.26% | 116.52% | 40.45% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 18.26亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 5年11个月任职表现 | 20.67% | 3.26% | 5.77% | 0.06% | 39.41% | 0.38% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 30.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 4年11个月任职表现 | -32.44% | 3.26% | -11.44% | -1.49% | -45.44% | -7.20% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 7.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.61% | 3.26% | 6.07% | -0.70% | 33.69% | -3.39% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 4.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年9个月任职表现 | 54.44% | 3.26% | 34.93% | 9.16% | 132.93% | 28.05% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 945.62万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 7.41% | 3.26% | 12.54% | 13.08% | 29.17% | 30.66% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 3.26% | 22.63% | 0.91% | 22.63% | 0.91% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 3.26% | 22.75% | 0.91% | 22.75% | 0.91% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 19.55% | 3.26% | 41.73% | 13.19% | 72.71% | 21.55% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.54% | 3.26% | 17.34% | 21.26% | 34.90% | 43.69% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 40.33% | 3.26% | 80.10% | 21.26% | 200.87% | 43.69% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 49.08% | 3.26% | 67.21% | 12.00% | 124.71% | 19.65% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 49.23% | 3.26% | 67.55% | 12.00% | 125.43% | 19.65% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 52.82% | 3.26% | 39.17% | 13.79% | 133.77% | 39.51% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 52.99% | 3.26% | 39.45% | 13.79% | 135.02% | 39.51% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | -8.34% | 3.26% | -1.10% | 6.19% | -3.92% | 24.23% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | -8.24% | 3.26% | -0.90% | 6.19% | -3.22% | 24.23% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 40.34% | 3.26% | 9.03% | -0.46% | 52.46% | -2.20% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 40.41% | 3.26% | 9.14% | -0.46% | 53.21% | -2.20% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 19.43% | 3.26% | 37.85% | 15.26% | 115.50% | 40.45% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | -0.70% | 3.26% | 12.47% | 3.22% | 105.73% | 21.49% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | -0.49% | 3.26% | 12.92% | 3.22% | 110.88% | 21.49% |