曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/10 年 | 246.77亿元 / 246.77亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.57% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 3.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 29.28% | 4.04% | 31.42% | 4.26% | 31.42% | 4.26% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 8,071.82万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年8个月任职表现 | 30.31% | 4.04% | 34.04% | 5.84% | 34.04% | 5.84% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 28.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 4年11个月任职表现 | 36.78% | 4.04% | 5.19% | -1.50% | 28.35% | -7.20% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 48.56亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年9个月任职表现 | -2.92% | 4.04% | 39.17% | 10.35% | 39.17% | 10.35% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 23.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 3年11个月任职表现 | 4.77% | 4.04% | -3.24% | 1.83% | -12.16% | 7.40% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 42.71亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-27 | 2020-05-20 | -- | 6年0个月任职表现 | 4.18% | 4.04% | 14.88% | 3.40% | 131.22% | 22.41% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年3个月任职表现 | 22.75% | 4.04% | 41.62% | 16.33% | 122.31% | 41.52% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 17.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2020-08-06 | -- | 5年10个月任职表现 | 24.11% | 4.04% | 6.38% | 0.19% | 43.39% | 1.14% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 34.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-07-15 | -- | 4年10个月任职表现 | -26.84% | 4.04% | -10.20% | -1.36% | -40.92% | -6.49% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 8.74亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-08-05 | -- | 4年10个月任职表现 | 8.60% | 4.04% | 7.66% | -0.56% | 42.89% | -2.66% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 9,605.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 26.48% | 4.04% | 26.74% | 9.80% | 90.76% | 29.02% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 1,160.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.49% | 4.04% | 11.15% | 14.15% | 24.46% | 31.65% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 4.04% | 14.93% | 1.67% | 14.93% | 1.67% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 4.04% | 15.02% | 1.67% | 15.02% | 1.67% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 22.74% | 4.04% | 47.62% | 14.69% | 77.31% | 22.47% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.82% | 4.04% | 21.24% | 23.03% | 40.81% | 44.77% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 35.25% | 4.04% | 82.06% | 23.03% | 189.99% | 44.77% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 28.24% | 4.04% | 56.17% | 13.40% | 93.30% | 20.55% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 28.35% | 4.04% | 56.49% | 13.40% | 93.89% | 20.55% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年5个月任职表现 | 25.07% | 4.04% | 29.99% | 14.71% | 91.32% | 40.57% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年5个月任职表现 | 25.18% | 4.04% | 30.26% | 14.71% | 92.29% | 40.57% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年6个月任职表现 | 4.45% | 4.04% | 2.61% | 6.59% | 9.48% | 25.17% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年6个月任职表现 | 4.53% | 4.04% | 2.81% | 6.59% | 10.25% | 25.17% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 35.26% | 4.04% | 8.38% | -0.31% | 46.95% | -1.46% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 35.32% | 4.04% | 8.49% | -0.31% | 47.66% | -1.46% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年3个月任职表现 | 22.64% | 4.04% | 41.34% | 16.33% | 121.30% | 41.52% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年0个月任职表现 | 3.68% | 4.04% | 13.49% | 3.40% | 114.81% | 22.41% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年0个月任职表现 | 3.86% | 4.04% | 13.95% | 3.40% | 120.10% | 22.41% |