曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/10 年 | 243.62亿元 / 243.62亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.33% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 4.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-24 | 2025-09-29 | -- | 1年0个月任职表现 | 5.88% | -9.92% | 7.29% | -9.31% | 7.63% | -9.73% |
| 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 6,503.56万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-30 | 2025-09-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.01% | -9.92% | 2.67% | -7.76% | 2.87% | -8.36% |
| 富国中证科创创业50ETF 588380.sh | 29.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-06-29 | -- | 5年3个月任职表现 | -6.72% | -9.92% | -2.48% | -4.05% | -12.47% | -19.65% |
| 富国中证卫星产业ETF 563230.sh | 30.87亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 2025-09-04 | -- | 1年1个月任职表现 | -33.53% | -9.92% | -4.24% | -4.01% | -4.71% | -4.46% |
| 富国中证电池主题ETF 561160.sh | 13.66亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2022-06-30 | -- | 4年3个月任职表现 | -28.51% | -9.92% | -11.24% | -1.68% | -40.06% | -7.01% |
| 富国中证价值ETF 512040.sh | 60.59亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2020-05-20 | -- | 6年4个月任职表现 | 2.17% | -9.92% | 13.63% | 0.91% | 126.74% | 5.98% |
| 富国创业板ETF联接A 161022.sz | 11.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年8个月任职表现 | -12.34% | -9.92% | 18.99% | 7.94% | 58.77% | 22.53% |
| 富国创业板ETF 159971.sz | 21.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2020-08-06 | -- | 6年2个月任职表现 | -12.71% | -9.92% | 0.14% | -2.12% | 0.85% | -12.43% |
| 富国中证旅游主题ETF 159766.sz | 28.19亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-07-15 | -- | 5年3个月任职表现 | -34.78% | -9.92% | -11.49% | -3.94% | -47.33% | -19.04% |
| 富国中证稀土产业ETF 159713.sz | 5.49亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-08-05 | -- | 5年2个月任职表现 | -19.44% | -9.92% | 1.13% | -3.24% | 6.00% | -15.72% |
| 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 857.41万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-05-07 | -- | 2年5个月任职表现 | -2.61% | -9.92% | 6.71% | 5.51% | 17.12% | 13.98% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 1,634.44万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | -9.92% | -11.29% | -11.97% | -11.29% | -11.97% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 2,113.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | -9.92% | -11.15% | -11.97% | -11.15% | -11.97% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 2,437.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年10个月任职表现 | -12.34% | -9.92% | 13.74% | 3.23% | 26.63% | 6.04% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 6,146.38万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-01 | 2024-08-23 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.81% | -9.92% | 16.29% | 11.10% | 38.09% | 25.35% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,818.15万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-08-23 | -- | 2年1个月任职表现 | -5.22% | -9.92% | 39.31% | 11.10% | 103.21% | 25.35% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-10 | -- | 1年10个月任职表现 | 6.32% | -9.92% | 29.18% | 2.34% | 60.25% | 4.38% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 1.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-10 | -- | 1年10个月任职表现 | 6.49% | -9.92% | 29.45% | 2.34% | 60.86% | 4.38% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 6,858.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-12 | -- | 2年10个月任职表现 | -2.57% | -9.92% | 15.11% | 7.15% | 49.04% | 21.71% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 3,743.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-12 | -- | 2年10个月任职表现 | -2.41% | -9.92% | 15.35% | 7.15% | 49.91% | 21.71% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 10.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-07 | 2022-11-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -27.92% | -9.92% | -6.97% | 2.09% | -24.45% | 8.37% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A 017222.jj | 1.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-07 | 2022-11-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -27.81% | -9.92% | -6.78% | 2.09% | -23.86% | 8.37% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 5.32亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-08-24 | -- | 5年1个月任职表现 | -5.21% | -9.92% | 0.57% | -3.04% | 2.98% | -14.68% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A 013313.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-08-24 | -- | 5年1个月任职表现 | -5.14% | -9.92% | 0.67% | -3.04% | 3.51% | -14.68% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年8个月任职表现 | -12.47% | -9.92% | 18.76% | 7.94% | 57.94% | 22.53% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 2.28亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-01 | 2020-05-20 | -- | 6年4个月任职表现 | 1.57% | -9.92% | 12.32% | 0.91% | 110.43% | 5.98% |
| 富国中证价值ETF联接A 006748.jj | 4.44亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-01 | 2020-05-20 | -- | 6年4个月任职表现 | 1.89% | -9.92% | 12.77% | 0.91% | 115.91% | 5.98% |