曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/10 年 | 246.05亿元 / 246.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率2.40% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 40.40% | 3.39% | 42.72% | 3.61% | 42.72% | 3.61% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 7,237.16万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 29.77% | 3.39% | 33.48% | 5.18% | 33.48% | 5.18% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 32.24亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年0个月任职表现 | 36.51% | 3.39% | 5.03% | -1.59% | 28.10% | -7.78% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 45.42亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | -16.57% | 3.39% | 19.60% | 9.66% | 19.60% | 9.66% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 18.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年0个月任职表现 | -11.63% | 3.39% | -7.15% | 1.62% | -25.90% | 6.73% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 47.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-27 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.56% | 3.39% | 14.30% | 3.24% | 127.63% | 21.64% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 18.44% | 3.39% | 37.33% | 15.23% | 114.50% | 40.63% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 18.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 5年11个月任职表现 | 19.45% | 3.39% | 5.57% | 0.08% | 38.01% | 0.50% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 30.53亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | -31.77% | 3.39% | -11.24% | -1.46% | -44.90% | -7.08% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 6.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 4年11个月任职表现 | -4.80% | 3.39% | 4.66% | -0.67% | 25.25% | -3.27% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 3.97亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年10个月任职表现 | 41.12% | 3.39% | 30.52% | 9.16% | 112.84% | 28.21% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 925.86万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 5.16% | 3.39% | 11.37% | 13.06% | 26.47% | 30.82% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 3.39% | 14.25% | 1.04% | 14.25% | 1.04% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 3.39% | 14.37% | 1.04% | 14.37% | 1.04% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 18.43% | 3.39% | 40.46% | 13.16% | 71.08% | 21.70% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.33% | 3.39% | 18.98% | 21.17% | 38.79% | 43.87% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 35.66% | 3.39% | 76.13% | 21.17% | 190.85% | 43.87% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 38.78% | 3.39% | 59.12% | 11.97% | 109.18% | 19.80% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 38.92% | 3.39% | 59.45% | 11.97% | 109.86% | 19.80% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 40.49% | 3.39% | 34.47% | 13.76% | 114.91% | 39.69% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 40.65% | 3.39% | 34.74% | 13.76% | 116.05% | 39.69% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | -11.55% | 3.39% | -2.06% | 6.20% | -7.29% | 24.38% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | -11.46% | 3.39% | -1.87% | 6.20% | -6.62% | 24.38% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 35.67% | 3.39% | 8.25% | -0.43% | 47.39% | -2.08% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 35.74% | 3.39% | 8.36% | -0.43% | 48.12% | -2.08% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 18.31% | 3.39% | 37.06% | 15.23% | 113.49% | 40.63% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.16% | 3.39% | 12.96% | 3.24% | 111.65% | 21.64% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.38% | 3.39% | 13.42% | 3.24% | 116.96% | 21.64% |