李祥源中航基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/10 年 | 1.29亿元 / 54.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.02% | |
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李祥源 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集利债券C 162299.jj | 17.43亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-30 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年0个月任职表现 | 5.20% | 11.33% | 11.06% | 24.88% |
| 宏利聚利债券(LOF) (162215) 162215.sz | 9.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年0个月任职表现 | 2.93% | 3.63% | 3.08% | 3.82% |
| 宏利集利债券 (162210) 162210.jj | 39.54亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-31 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年0个月任职表现 | 5.63% | 11.33% | 12.01% | 24.88% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247.jj | 192.63元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-20 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.85% | 16.14% | 3.34% | 19.27% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数(023246) 023246.jj | 1.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-20 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.74% | 16.14% | 3.21% | 19.27% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起(017581) 017581.jj | 10.91亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-21 | 2023-08-21 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.71% | 7.83% | 8.13% | 24.66% |
| 中航瑞苏纯债C 017285.jj | 27.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-08-07 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.13% | 5.30% | 9.56% | 16.52% |
| 中航瑞苏纯债(017284) 017284.jj | 30.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-08-07 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.37% | 5.30% | 7.19% | 16.52% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553.jj | 1,019.76万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-03-14 | 2022-05-23 | -- | 4年2个月任职表现 | 3.16% | 3.34% | 13.83% | 14.68% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起(014552) 014552.jj | 10.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-03-14 | 2022-05-23 | -- | 4年2个月任职表现 | 3.57% | 3.34% | 15.73% | 14.68% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) 014428.jj | 1.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-23 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.63% | 3.34% | 6.95% | 14.68% |
| 泰达宏利鑫利债券C 007642.jj | -- | -- | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年0个月任职表现 | 3.53% | 19.86% | 3.60% | 20.29% |
| 泰达宏利鑫利债券 007641.jj | -- | -- | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年0个月任职表现 | 3.82% | 19.86% | 3.90% | 20.29% |
| 泰达宏利添利债券 006690.jj | -- | -- | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 0年4个月任职表现 | 1.56% | 0.44% | 1.56% | 0.44% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 (005753) 005753.jj | 29.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-10 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年10个月任职表现 | 3.02% | 11.58% | 5.80% | 23.04% |
| 宏利淘利债券C 000320.jj | 349.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年9个月任职表现 | 5.54% | 9.90% | 10.22% | 18.56% |
| 宏利淘利债券 (000319) 000319.jj | 6,221.98万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年9个月任职表现 | 5.82% | 9.90% | 10.75% | 18.56% |