李祥源中航基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/10 年 | 1.58亿元 / 53.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.00% | |
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李祥源 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集利债券C 162299.jj | 6.83亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-30 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年0个月任职表现 | 5.20% | 11.33% | 11.06% | 24.88% |
| 宏利聚利债券(LOF) 162215.sz | 14.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年0个月任职表现 | 2.93% | 3.63% | 3.08% | 3.82% |
| 宏利集利债券A 162210.jj | 22.60亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-09-30 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年0个月任职表现 | 5.63% | 11.33% | 12.01% | 24.88% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247.jj | 341.18元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-20 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.14% | 19.12% | 1.14% | 19.12% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246.jj | 9,011.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-20 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.21% | 19.12% | 1.21% | 19.12% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581.jj | 10.69亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-21 | 2023-08-21 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.57% | 9.32% | 6.45% | 24.51% |
| 中航瑞苏纯债C 017285.jj | 9.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-08-07 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.19% | 6.26% | 8.17% | 16.38% |
| 中航瑞苏纯债A 017284.jj | 30.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-08-07 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.28% | 6.26% | 5.78% | 16.38% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553.jj | 1,010.58万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-05-23 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.01% | 3.73% | 11.56% | 14.54% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552.jj | 10.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-05-23 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.42% | 3.73% | 13.22% | 14.54% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428.jj | 1.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-12 | 2022-05-23 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.72% | 3.73% | 6.54% | 14.54% |
| 泰达宏利鑫利债券C 007642.jj | -- | -- | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年0个月任职表现 | 3.53% | 19.86% | 3.60% | 20.29% |
| 泰达宏利鑫利债券 007641.jj | -- | -- | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年0个月任职表现 | 3.82% | 19.86% | 3.90% | 20.29% |
| 泰达宏利添利债券 006690.jj | -- | -- | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 0年4个月任职表现 | 1.56% | 0.44% | 1.56% | 0.44% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 005753.jj | 29.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年10个月任职表现 | 3.02% | 11.58% | 5.80% | 23.04% |
| 宏利淘利债券C 000320.jj | 379.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-06 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年9个月任职表现 | 5.54% | 9.90% | 10.22% | 18.56% |
| 宏利淘利债券A 000319.jj | 2.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-06 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年9个月任职表现 | 5.82% | 9.90% | 10.75% | 18.56% |