李祥源中航基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/10 年 | 2.01亿元 / 42.82亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-0.69% | |
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李祥源 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247.jj | 326.82元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-20 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.10% | 2.20% | 1.03% | 21.39% | 1.03% | 21.39% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246.jj | 10.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-05-20 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.09% | 2.20% | 1.09% | 21.39% | 1.09% | 21.39% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581.jj | 10.60亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-21 | 2023-08-21 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.07% | 2.20% | 2.43% | 10.41% | 5.95% | 26.87% |
| 中航瑞苏纯债C 017285.jj | 9.89万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-08-07 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.05% | 2.20% | 3.15% | 7.23% | 7.86% | 18.59% |
| 中航瑞苏纯债A 017284.jj | 10.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-08-07 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.06% | 2.20% | 2.21% | 7.23% | 5.47% | 18.59% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553.jj | 1,004.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-05-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.03% | 2.20% | 2.92% | 4.33% | 11.05% | 16.72% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-05-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.05% | 2.20% | 3.34% | 4.33% | 12.68% | 16.72% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428.jj | 2.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-12 | 2022-05-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.04% | 2.20% | 1.74% | 4.33% | 6.48% | 16.72% |