魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.7 年/14 年 | 8.14亿元 / 84.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.06% | |
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魏泰源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 3,024.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-18 | 2022-12-28 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.58% | 4.04% | 1.26% | 6.56% | 4.40% | 24.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) 016083.jj | 8.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-02 | 2022-06-29 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.45% | 4.04% | 1.63% | 2.20% | 6.55% | 8.95% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) 013667.jj | 12.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2023-07-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.73% | 4.04% | 3.28% | 8.10% | 9.81% | 25.33% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 3.41亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-24 | 2024-05-06 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.38% | 4.04% | 2.97% | 14.14% | 6.27% | 31.69% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式(013351) 013351.jj | 9.03亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-05-06 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.46% | 4.04% | 3.17% | 14.14% | 6.71% | 31.69% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 39.27元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2021-01-11 | -- | 5年4个月任职表现 | 1.01% | 4.04% | 0.82% | -2.23% | 4.53% | -11.47% |
| 中加瑞享纯债债券(008765) 008765.jj | 20.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2020-12-14 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.45% | 4.04% | 3.37% | -0.44% | 19.89% | -2.39% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 168.03万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-25 | 2020-11-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.61% | 4.04% | 3.13% | -0.25% | 18.80% | -1.41% |
| 中加优选中高等级债券(007557) 007557.jj | 3.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-25 | 2020-11-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.69% | 4.04% | 3.38% | -0.25% | 20.36% | -1.41% |
| 中加瑞鑫纯债债券(006827) 006827.jj | 12.43亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2021-06-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.22% | 4.04% | 2.90% | -1.37% | 15.21% | -6.58% |
| 中加颐合纯债债券(006180) 006180.jj | 15.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2020-11-30 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.62% | 4.04% | 3.13% | -0.53% | 18.55% | -2.89% |