魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/14 年 | 11.86亿元 / 87.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.04% | |
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魏泰源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 3,000.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-18 | 2022-12-28 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.29% | 2.68% | 0.99% | 6.88% | 3.08% | 22.80% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083.jj | 11.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.09% | 2.68% | 1.68% | 2.04% | 6.17% | 7.52% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 12.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.23% | 2.68% | 3.14% | 8.70% | 8.18% | 23.69% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 4.20亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-05-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.15% | 2.68% | 2.85% | 16.35% | 4.99% | 29.96% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351.jj | 7.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-05-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.17% | 2.68% | 3.06% | 16.35% | 5.35% | 29.96% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 19.03元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2021-01-11 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.05% | 2.68% | 0.69% | -2.64% | 3.54% | -12.63% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2020-12-14 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.21% | 2.68% | 3.36% | -0.73% | 18.43% | -3.67% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 166.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-11-06 | -- | 5年2个月任职表现 | 0.28% | 2.68% | 3.09% | -0.52% | 17.25% | -2.70% |
| 中加优选中高等级债券A 007557.jj | 3.78亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-11-06 | -- | 5年2个月任职表现 | 0.29% | 2.68% | 3.33% | -0.52% | 18.70% | -2.70% |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827.jj | 12.36亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-03 | 2021-06-24 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.19% | 2.68% | 2.90% | -1.75% | 14.04% | -7.80% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 15.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-18 | 2020-11-30 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.30% | 2.68% | 3.09% | -0.82% | 17.01% | -4.16% |