魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.9 年/14 年 | 5.50亿元 / 96.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.01% | |
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魏泰源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 3,000.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-18 | 2022-12-28 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.69% | 0.42% | 1.25% | 5.26% | 4.52% | 20.10% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) 016083.jj | 5.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-02 | 2022-06-29 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.53% | 0.42% | 1.59% | 1.24% | 6.63% | 5.15% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) 013667.jj | 12.29亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.91% | 0.42% | 3.19% | 6.48% | 10.00% | 20.96% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 6.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-23 | 2024-05-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.56% | 0.42% | 2.87% | 11.43% | 6.46% | 27.10% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式(013351) 013351.jj | 15.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-23 | 2024-05-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.68% | 0.42% | 3.07% | 11.43% | 6.94% | 27.10% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 39.41元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2021-01-11 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.88% | 0.42% | 0.78% | -2.80% | 4.40% | -14.56% |
| 中加瑞享纯债债券(008765) 008765.jj | 20.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2020-12-14 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.57% | 0.42% | 3.31% | -1.06% | 20.03% | -5.79% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 1.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-15 | 2020-11-06 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.16% | 0.42% | 2.98% | -0.86% | 18.27% | -4.84% |
| 中加优选中高等级债券(007557) 007557.jj | 6.92亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-15 | 2020-11-06 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.27% | 0.42% | 3.22% | -0.86% | 19.86% | -4.84% |
| 中加瑞鑫纯债债券(006827) 006827.jj | 12.52亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2021-06-24 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.36% | 0.42% | 2.85% | -2.01% | 15.36% | -9.83% |
| 中加颐合纯债债券(006180) 006180.jj | 14.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2020-11-30 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.76% | 0.42% | 3.08% | -1.14% | 18.71% | -6.27% |