陶然国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/15 年 | 58.69亿元 / 509.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.49% | |
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陶然 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612.jj | 88.43亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.93% | -0.90% | 0.77% | -2.87% | 0.77% | -2.87% |
| 国泰利添120天滚动持有债券(022611) 022611.jj | 4.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.05% | -0.90% | 0.86% | -2.87% | 0.86% | -2.87% |
| 国泰利安中短债债券F 022201.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.83% | -0.90% | 1.72% | 4.23% | 3.13% | 7.80% |
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 10.52亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.86% | -0.90% | 1.71% | 4.23% | 3.12% | 7.80% |
| 国泰利安中短债债券E 022126.jj | 131.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-09-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.76% | -0.90% | 1.42% | 21.95% | 2.68% | 45.23% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008.jj | 3.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.97% | -0.90% | 1.83% | 10.12% | 2.96% | 16.82% |
| 国泰利民安悦30天持有债券(022007) 022007.jj | 9.68亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.09% | -0.90% | 2.03% | 10.12% | 3.29% | 16.82% |
| 国泰润利纯债债券C 021785.jj | 23.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.92% | -0.90% | 1.91% | 19.12% | 3.70% | 39.98% |
| 国泰利安中短债债券C 016948.jj | 40.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.73% | -0.90% | 2.18% | 4.21% | 8.21% | 16.25% |
| 国泰利安中短债债券(016947) 016947.jj | 3.05亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.84% | -0.90% | 2.38% | 4.21% | 8.98% | 16.25% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484.jj | 16.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.79% | -0.90% | 2.41% | 5.47% | 9.19% | 21.72% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债(016483) 016483.jj | 4.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.92% | -0.90% | 2.62% | 5.47% | 10.03% | 21.72% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) 015825.jj | 58.69亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-30 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.69% | -0.90% | 1.82% | 3.17% | 7.80% | 13.88% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.44万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-04-25 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.69% | -0.90% | 1.92% | 4.42% | 8.44% | 20.27% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 013066.jj | 44.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.81% | -0.90% | 2.64% | -0.94% | 13.66% | -4.52% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券(013065) 013065.jj | 20.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-08-31 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.93% | -0.90% | 2.85% | -0.94% | 14.79% | -4.52% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C 012453.jj | 32.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.72% | -0.90% | 2.42% | -2.13% | 12.96% | -10.42% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券(012452) 012452.jj | 9.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-06-22 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.84% | -0.90% | 2.63% | -2.13% | 14.16% | -10.42% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 49.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.75% | -0.90% | 2.48% | -0.39% | 15.99% | -2.34% |
| 国泰利享中短债债券(006597) 006597.jj | 37.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2020-07-07 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.87% | -0.90% | 2.69% | -0.39% | 17.44% | -2.34% |
| 国泰润利纯债债券(003517) 003517.jj | 50.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-29 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.93% | -0.90% | 1.96% | 19.12% | 3.80% | 39.98% |