陶然国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/15 年 | 19.84亿元 / 545.44亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.51% | |
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陶然 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612.jj | 111.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.87% | 3.26% | 0.71% | 1.21% | 0.71% | 1.21% |
| 国泰利添120天滚动持有债券(022611) 022611.jj | 5.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.98% | 3.26% | 0.79% | 1.21% | 0.79% | 1.21% |
| 国泰利安中短债债券F 022201.jj | 14.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.78% | 3.26% | 1.74% | 6.85% | 3.08% | 12.33% |
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 10.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.80% | 3.26% | 1.73% | 6.85% | 3.05% | 12.33% |
| 国泰利安中短债债券E 022126.jj | 171.69万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-09-13 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.71% | 3.26% | 1.43% | 25.48% | 2.62% | 51.33% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008.jj | 2.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.89% | 3.26% | 1.84% | 13.47% | 2.88% | 21.72% |
| 国泰利民安悦30天持有债券(022007) 022007.jj | 4.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.00% | 3.26% | 2.05% | 13.47% | 3.20% | 21.72% |
| 国泰润利纯债债券C 021785.jj | 26.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.87% | 3.26% | 1.94% | 22.45% | 3.65% | 45.86% |
| 国泰利安中短债债券C 016948.jj | 45.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.67% | 3.26% | 2.20% | 5.47% | 8.15% | 21.13% |
| 国泰利安中短债债券(016947) 016947.jj | 5.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.78% | 3.26% | 2.40% | 5.47% | 8.91% | 21.13% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484.jj | 20.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.75% | 3.26% | 2.44% | 6.76% | 9.14% | 26.83% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债(016483) 016483.jj | 5.22亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-22 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.85% | 3.26% | 2.65% | 6.76% | 9.96% | 26.83% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) 015825.jj | 19.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-30 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.64% | 3.26% | 1.83% | 4.25% | 7.74% | 18.66% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.41万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-04-25 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.64% | 3.26% | 1.93% | 5.51% | 8.40% | 25.32% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 013066.jj | 48.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.77% | 3.26% | 2.66% | -0.11% | 13.62% | -0.52% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券(013065) 013065.jj | 21.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-08-31 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.87% | 3.26% | 2.87% | -0.11% | 14.72% | -0.52% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C 012453.jj | 32.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.67% | 3.26% | 2.43% | -1.36% | 12.90% | -6.66% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券(012452) 012452.jj | 9.52亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-06-22 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.78% | 3.26% | 2.64% | -1.36% | 14.09% | -6.66% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 53.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.70% | 3.26% | 2.49% | 0.29% | 15.94% | 1.76% |
| 国泰利享中短债债券(006597) 006597.jj | 52.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2020-07-07 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.80% | 3.26% | 2.70% | 0.29% | 17.36% | 1.76% |
| 国泰润利纯债债券(003517) 003517.jj | 57.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.89% | 3.26% | 1.99% | 22.45% | 3.75% | 45.86% |