陶然国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/15 年 | 19.84亿元 / 545.44亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.54% | |
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陶然 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612.jj | 111.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.78% | 5.66% | 0.61% | 3.57% | 0.61% | 3.57% |
| 国泰利添120天滚动持有债券(022611) 022611.jj | 5.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.86% | 5.66% | 0.68% | 3.57% | 0.68% | 3.57% |
| 国泰利安中短债债券F 022201.jj | 14.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.65% | 5.66% | 1.78% | 8.85% | 2.94% | 14.94% |
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 10.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.68% | 5.66% | 1.78% | 8.85% | 2.94% | 14.94% |
| 国泰利安中短债债券E 022126.jj | 171.69万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-09-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.59% | 5.66% | 1.46% | 29.15% | 2.51% | 54.85% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008.jj | 2.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.76% | 5.66% | 1.90% | 16.45% | 2.75% | 24.55% |
| 国泰利民安悦30天持有债券(022007) 022007.jj | 4.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.85% | 5.66% | 2.11% | 16.45% | 3.05% | 24.55% |
| 国泰润利纯债债券C 021785.jj | 26.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.77% | 5.66% | 2.01% | 25.72% | 3.55% | 49.26% |
| 国泰利安中短债债券C 016948.jj | 45.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.57% | 5.66% | 2.24% | 6.36% | 8.04% | 23.95% |
| 国泰利安中短债债券(016947) 016947.jj | 5.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-12-05 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.65% | 5.66% | 2.44% | 6.36% | 8.77% | 23.95% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484.jj | 20.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.65% | 5.66% | 2.49% | 7.69% | 9.03% | 29.78% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债(016483) 016483.jj | 5.22亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-22 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.72% | 5.66% | 2.70% | 7.69% | 9.82% | 29.78% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) 015825.jj | 19.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-30 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.52% | 5.66% | 1.85% | 4.98% | 7.62% | 21.42% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.41万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-04-25 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.56% | 5.66% | 1.97% | 6.26% | 8.31% | 28.24% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 013066.jj | 48.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.67% | 5.66% | 2.70% | 0.38% | 13.50% | 1.80% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券(013065) 013065.jj | 21.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-08-31 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.75% | 5.66% | 2.91% | 0.38% | 14.58% | 1.80% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C 012453.jj | 32.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.57% | 5.66% | 2.47% | -0.93% | 12.79% | -4.49% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券(012452) 012452.jj | 9.52亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-06-22 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.64% | 5.66% | 2.68% | -0.93% | 13.94% | -4.49% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 53.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 0.61% | 5.66% | 2.52% | 0.69% | 15.83% | 4.13% |
| 国泰利享中短债债券(006597) 006597.jj | 52.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2020-07-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 0.69% | 5.66% | 2.73% | 0.69% | 17.23% | 4.13% |
| 国泰润利纯债债券(003517) 003517.jj | 57.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.79% | 5.66% | 2.07% | 25.72% | 3.65% | 49.26% |