胡志利工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.5 年/13 年 | 41.98亿元 / 41.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 14 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率8.14% | |
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胡志利 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银行业优选混合C 014467.jj | 1,398.75万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-23 | 2022-07-04 | 2025-10-20 | 3年3个月任职表现 | 1.38% | 0.28% | 4.62% | 0.94% |
| 工银行业优选混合A 014466.jj | 2.33亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-23 | 2022-07-04 | 2025-10-20 | 3年3个月任职表现 | 2.00% | 0.28% | 6.73% | 0.94% |
| 工银美丽城镇股票C 011478.jj | 1,112.49万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-18 | 2022-08-22 | 2025-09-15 | 3年0个月任职表现 | -4.57% | 2.67% | -13.35% | 8.41% |
| 工银现代服务业混合A 002594.jj | 1.41亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2019-11-07 | 2024-04-23 | 4年5个月任职表现 | 9.68% | -2.87% | 50.98% | -12.17% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 5,858.59万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2017-04-14 | 2018-06-12 | 1年1个月任职表现 | -4.23% | 8.33% | -4.90% | 9.74% |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003.jj | 5,331.22万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2017-04-14 | 2018-06-12 | 1年1个月任职表现 | -3.54% | 8.33% | -4.10% | 9.74% |
| 工银新焦点灵活配置混合C 001998.jj | 6,722.48万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2016-10-10 | 2018-02-23 | 1年4个月任职表现 | 4.42% | 16.73% | 6.10% | 23.60% |
| 工银国家战略股票 001719.jj | 1.63亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2018-02-27 | 2019-08-14 | 1年5个月任职表现 | 2.09% | -6.43% | 3.07% | -9.28% |
| 工银新焦点灵活配置混合A 001715.jj | 5,719.30万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2016-10-10 | 2018-02-23 | 1年4个月任职表现 | 5.14% | 16.73% | 7.10% | 23.60% |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648.jj | 5,182.53万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2017-04-27 | 2018-08-28 | 1年4个月任职表现 | -7.05% | -1.01% | -9.30% | -1.35% |
| 工银美丽城镇股票A 001043.jj | 2.38亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-18 | 2022-08-22 | 2025-09-15 | 3年0个月任职表现 | -4.09% | 2.67% | -12.01% | 8.41% |
| 工银绝对收益混合发起B 000672.jj | 1,263.57万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2015-08-18 | 2017-12-26 | 2年4个月任职表现 | -0.97% | 2.49% | -2.27% | 5.97% |
| 工银绝对收益混合发起A 000667.jj | 2,156.34万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2015-08-18 | 2017-12-26 | 2年4个月任职表现 | -0.15% | 2.49% | -0.36% | 5.97% |