胡志利工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.9 年/13 年 | 28.92亿元 / 28.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 14 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率6.99% | |
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胡志利 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银优质精选混合(487021) 487021.jj | 1.34亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-11 | 2017-01-25 | -- | 9年6个月任职表现 | 5.26% | 1.57% | 10.67% | 3.55% | 162.11% | 39.29% |
| 工银领航三年持有混合(018446) 018446.jj | 10.41亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-11 | 2023-06-13 | -- | 3年1个月任职表现 | -3.34% | 1.57% | 8.84% | 6.49% | 30.28% | 21.67% |
| 工银优质精选混合C 018222.jj | 1,337.99万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-11 | 2023-04-03 | -- | 3年3个月任职表现 | 4.91% | 1.57% | 2.59% | 4.30% | 8.85% | 14.96% |
| 工银优势领航混合C 014334.jj | 824.26万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2022-03-23 | -- | 4年4个月任职表现 | 13.55% | 1.57% | 1.80% | 2.21% | 8.05% | 9.96% |
| 工银优势领航混合(014333) 014333.jj | 2.29亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2022-03-23 | -- | 4年4个月任职表现 | 14.05% | 1.57% | 2.61% | 2.21% | 11.86% | 9.96% |
| 工银沪港深股票C 007512.jj | 3,700.56万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2022-01-11 | -- | 4年6个月任职表现 | -13.46% | 1.57% | -6.50% | -0.44% | -26.31% | -1.99% |
| 工银科技创新混合(007353) 007353.jj | 7.35亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2020-12-30 | -- | 5年6个月任职表现 | 33.03% | 1.57% | 7.63% | -1.49% | 50.64% | -8.04% |
| 工银沪港深股票(002387) 002387.jj | 4.20亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2022-01-11 | -- | 4年6个月任职表现 | -13.13% | 1.57% | -5.91% | -0.44% | -24.19% | -1.99% |
| 工银聚焦30股票(001496) 001496.jj | 2.75亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2019-11-07 | -- | 6年8个月任职表现 | 28.11% | 1.57% | 18.89% | 2.47% | 219.84% | 17.80% |