李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.2 年/16 年 | 5.15亿元 / 249.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.85% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券(070009) 070009.jj | 48.55亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-07-27 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年10个月任职表现 | 3.41% | 3.96% | 17.62% | 20.73% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3,345.53万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2025-09-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.99% | 4.45% | 1.99% | 4.45% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109) 025109.jj | 8,531.99万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2025-09-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.21% | 4.45% | 2.21% | 4.45% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 3.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2025-04-14 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.74% | 17.80% | 2.27% | 23.92% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 3.27亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.77% | 11.73% | 6.70% | 30.20% |
| 嘉实稳宁纯债债券(019594) 019594.jj | 5.94亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 3.00% | 11.73% | 7.25% | 30.20% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 2.64亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2022-12-21 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.21% | 5.55% | 8.25% | 21.61% |
| 嘉实30天持有期中短债债券(017443) 017443.jj | 3.07亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2022-12-21 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.43% | 5.55% | 9.08% | 21.61% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 50.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2022-06-17 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.40% | 1.90% | 10.32% | 8.10% |
| 嘉实90天滚动持有短债(015404) 015404.jj | 3.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2022-06-17 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.62% | 1.90% | 11.29% | 8.10% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 17.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.19% | 3.63% | 9.97% | 16.93% |
| 嘉实短债债券(013737) 013737.jj | 8.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.40% | 3.63% | 10.97% | 16.93% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,158.29万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.54% | -22.21% | 3.71% | -23.13% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 013411.jj | 6,635.17万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.81% | -22.21% | 3.99% | -23.13% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 40.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-10 | 2021-08-25 | -- | 4年11个月任职表现 | 2.34% | -1.01% | 12.10% | -4.90% |
| 嘉实60天滚动持有短债(012957) 012957.jj | 12.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-10 | 2021-08-25 | -- | 4年11个月任职表现 | 2.54% | -1.01% | 13.21% | -4.90% |
| 嘉实超短债债券A 012773.jj | 62.95亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-07-27 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 0年9个月任职表现 | 2.01% | -19.82% | 2.01% | -19.82% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 009819.jj | 5.15亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.34% | -1.27% | 1.34% | -1.27% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 111.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.13% | 11.15% | 1.81% | 18.38% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 009772.jj | 32.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.27% | 11.15% | 2.03% | 18.38% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 4.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 0.87% | 12.28% | 1.61% | 23.70% |
| 嘉实汇鑫中短债债券(007529) 007529.jj | 126.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 1.34% | 12.28% | 2.48% | 23.70% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 3.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.11% | 8.83% | 10.24% | 30.88% |
| 嘉实中短债债券(006797) 006797.jj | 29.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.46% | 8.83% | 11.41% | 30.88% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 50.71亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | 2年6个月任职表现 | 2.32% | -0.24% | 5.95% | -0.61% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 50.71亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.69% | -1.27% | 0.69% | -1.27% |
| 嘉实稳骏纯债债券(003880) 003880.jj | 44.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年0个月任职表现 | -- | 4.59% | -- | 14.64% |
| 嘉实6个月理财债券(003879) 003879.jj | 2.90万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | 2年6个月任职表现 | 0% | -0.24% | 0% | -0.61% |
| 嘉实6个月理财债券(003879) 003879.jj | 2.90万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.62% | -1.27% | 0.62% | -1.27% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 7.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-10 | 2024-07-05 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.07% | 15.81% | 8.66% | 35.76% |