李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/16 年 | 6.61亿元 / 296.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券C 070009.jj | 63.48亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年10个月任职表现 | 3.41% | 3.96% | 17.62% | 20.73% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3.63亿元 | -- | 2025-09-03 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.74% | 4.50% | 0.74% | 4.50% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109.jj | 7.69亿元 | -- | 2025-09-03 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.86% | 4.50% | 0.86% | 4.50% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 10.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-14 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.02% | 23.98% | 1.02% | 23.98% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 9.31亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2024-03-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.11% | 14.93% | 5.97% | 30.27% |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594.jj | 13.53亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2024-03-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.34% | 14.93% | 6.41% | 30.27% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 3.70亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-01-30 | 2022-12-21 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.34% | 6.43% | 7.54% | 21.66% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 3.83亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-01-30 | 2022-12-21 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.55% | 6.43% | 8.25% | 21.66% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 14.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-17 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.55% | 2.17% | 9.63% | 8.15% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 3.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-17 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.76% | 2.17% | 10.47% | 8.15% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 21.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2022-03-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.29% | 4.09% | 9.26% | 16.98% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 8.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2022-03-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.50% | 4.09% | 10.15% | 16.98% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,372.94万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.54% | -22.21% | 3.71% | -23.13% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 6,849.89万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年0个月任职表现 | 3.81% | -22.21% | 3.99% | -23.13% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 42.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2021-08-25 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.40% | -1.11% | 11.17% | -4.85% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 12.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2021-08-25 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.60% | -1.11% | 12.17% | -4.85% |
| 嘉实超短债债券A 012773.jj | 102.77亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 0年9个月任职表现 | 2.01% | -19.82% | 2.01% | -19.82% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 6.61亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.65% | -1.22% | -0.65% | -1.22% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 366.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.55% | 16.28% | 0.61% | 18.44% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 50.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.69% | 16.28% | 0.77% | 18.44% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 7.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 0.87% | 12.28% | 1.61% | 23.70% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A 007529.jj | 90.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年10个月任职表现 | 1.34% | 12.28% | 2.48% | 23.70% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 2.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.11% | 8.83% | 10.24% | 30.88% |
| 嘉实中短债债券A 006797.jj | 49.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年2个月任职表现 | 3.46% | 8.83% | 11.41% | 30.88% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 79.62亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | 2年6个月任职表现 | 2.32% | -0.24% | 5.95% | -0.61% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 79.62亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.03% | -1.22% | 0.03% | -1.22% |
| 嘉实稳骏纯债债券 003880.jj | 40.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年0个月任职表现 | -- | 4.59% | -- | 14.64% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 3.36万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | 2年6个月任职表现 | 0% | -0.24% | 0% | -0.61% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 3.36万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.03% | -1.22% | 0.03% | -1.22% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 5.86亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-07-05 | -- | 1年7个月任职表现 | 5.44% | 21.01% | 8.87% | 35.83% |