李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.2 年/16 年 | 5.15亿元 / 249.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.85% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3,345.53万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.57% | -0.64% | 1.98% | 3.15% | 1.98% | 3.15% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109) 025109.jj | 8,531.99万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.72% | -0.64% | 2.20% | 3.15% | 2.20% | 3.15% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 3.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2025-04-14 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.61% | -0.64% | 1.70% | 16.94% | 2.20% | 22.38% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 3.27亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.87% | -0.64% | 2.78% | 11.23% | 6.67% | 28.58% |
| 嘉实稳宁纯债债券(019594) 019594.jj | 5.94亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2024-03-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.99% | -0.64% | 3.00% | 11.23% | 7.21% | 28.58% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 2.64亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2022-12-21 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.87% | -0.64% | 2.22% | 5.21% | 8.23% | 20.09% |
| 嘉实30天持有期中短债债券(017443) 017443.jj | 3.07亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2022-12-21 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.99% | -0.64% | 2.43% | 5.21% | 9.05% | 20.09% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 50.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2022-06-17 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.84% | -0.64% | 2.41% | 1.60% | 10.30% | 6.76% |
| 嘉实90天滚动持有短债(015404) 015404.jj | 3.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2022-06-17 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.97% | -0.64% | 2.63% | 1.60% | 11.26% | 6.76% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 17.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.83% | -0.64% | 2.19% | 3.34% | 9.93% | 15.47% |
| 嘉实短债债券(013737) 013737.jj | 8.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.95% | -0.64% | 2.40% | 3.34% | 10.93% | 15.47% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 40.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-10 | 2021-08-25 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.99% | -0.64% | 2.34% | -1.27% | 12.07% | -6.08% |
| 嘉实60天滚动持有短债(012957) 012957.jj | 12.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-10 | 2021-08-25 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.11% | -0.64% | 2.54% | -1.27% | 13.17% | -6.08% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 009819.jj | 5.15亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.73% | -0.64% | 1.02% | -2.50% | 1.02% | -2.50% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 111.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.46% | -0.64% | 1.10% | 10.41% | 1.74% | 16.91% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 009772.jj | 32.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-12-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.48% | -0.64% | 1.23% | 10.41% | 1.95% | 16.91% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 50.71亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.74% | -0.64% | 0.68% | -2.50% | 0.68% | -2.50% |
| 嘉实6个月理财债券(003879) 003879.jj | 2.90万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-01-28 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.66% | -0.64% | 0.61% | -2.50% | 0.61% | -2.50% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 7.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-10 | 2024-07-05 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.12% | -0.64% | 4.13% | 15.25% | 8.73% | 34.08% |