李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/16 年 | 6.61亿元 / 296.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3.63亿元 | -- | 2025-09-03 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 0.74% | 4.50% | 0.74% | 4.50% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109.jj | 7.69亿元 | -- | 2025-09-03 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 0.86% | 4.50% | 0.86% | 4.50% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 10.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-14 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.44% | 0.66% | 1.02% | 23.98% | 1.02% | 23.98% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 9.31亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2024-03-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 3.11% | 14.93% | 5.97% | 30.27% |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594.jj | 13.53亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2024-03-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 3.34% | 14.93% | 6.41% | 30.27% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 3.70亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-01-30 | 2022-12-21 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.22% | 0.66% | 2.34% | 6.43% | 7.54% | 21.66% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 3.83亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-01-30 | 2022-12-21 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.55% | 6.43% | 8.25% | 21.66% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 14.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-17 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.23% | 0.66% | 2.55% | 2.17% | 9.63% | 8.15% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 3.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-17 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.76% | 2.17% | 10.47% | 8.15% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 21.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2022-03-15 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.29% | 4.09% | 9.26% | 16.98% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 8.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2022-03-15 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 2.50% | 4.09% | 10.15% | 16.98% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 42.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2021-08-25 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 2.40% | -1.11% | 11.17% | -4.85% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 12.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-30 | 2021-08-25 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.60% | -1.11% | 12.17% | -4.85% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 6.61亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.03% | 0.66% | -0.65% | -1.22% | -0.65% | -1.22% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 366.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 0.55% | 16.28% | 0.61% | 18.44% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 50.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 0.69% | 16.28% | 0.77% | 18.44% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 79.62亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.09% | 0.66% | 0.03% | -1.22% | 0.03% | -1.22% |
| 嘉实6个月理财债券A 003879.jj | 3.36万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-01-30 | 2026-01-28 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.08% | 0.66% | 0.03% | -1.22% | 0.03% | -1.22% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 5.86亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-07-05 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 5.44% | 21.01% | 8.87% | 35.83% |