李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/16 年 | 0元 / 188.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.94% | |
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李曈 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | -- | -- | 2025-09-03 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 17.43% | 0.38% | 3.61% | 0.38% | 3.61% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109.jj | -- | -- | 2025-09-03 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 17.43% | 0.45% | 3.61% | 0.45% | 3.61% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 8.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-14 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 17.43% | 0.64% | 22.92% | 0.64% | 22.92% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 8.18亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2024-03-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.54% | 17.43% | 3.22% | 15.63% | 5.72% | 29.16% |
| 嘉实稳宁纯债债券A 019594.jj | 15.11亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2024-03-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.74% | 17.43% | 3.45% | 15.63% | 6.12% | 29.16% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 3.18亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2022-12-21 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.20% | 17.43% | 2.36% | 6.44% | 7.26% | 20.63% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 4.27亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2025-06-30 | 2022-12-21 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.42% | 17.43% | 2.57% | 6.44% | 7.94% | 20.63% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 15.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.32% | 17.43% | 2.57% | 2.01% | 9.34% | 7.23% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 4.23亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.53% | 17.43% | 2.78% | 2.01% | 10.14% | 7.23% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 20.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-03-15 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.26% | 17.43% | 2.31% | 4.01% | 9.00% | 15.99% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 6.70亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-03-15 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.48% | 17.43% | 2.52% | 4.01% | 9.85% | 15.99% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 44.73亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-08-25 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.27% | 17.43% | 2.43% | -1.34% | 10.93% | -5.66% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 13.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-08-25 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.48% | 17.43% | 2.63% | -1.34% | 11.90% | -5.66% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 1.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.34% | 17.43% | 0.34% | 17.43% | 0.34% | 17.43% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 47.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-31 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.52% | 17.43% | 0.52% | 17.43% | 0.52% | 17.43% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 2.63亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-07-05 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.46% | 17.43% | 5.70% | 22.50% | 8.47% | 34.67% |