李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/18 年 | 5.57亿元 / 178.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-10.64% | |
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李文君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债债券C 025138.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.81% | -3.89% | 1.11% | -0.43% | 1.11% | -0.43% |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084.jj | 1.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-11 | 2025-08-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.48% | -3.89% | 0.95% | 7.95% | 0.95% | 7.95% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622.jj | 7,730.63万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-17 | 2025-04-02 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.46% | -3.89% | 1.48% | 14.56% | 1.48% | 14.56% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A 022621.jj | 779.78万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-02 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.51% | -3.89% | 1.69% | 14.56% | 1.69% | 14.56% |
| 民生加银半年理财C 020246.jj | 1,008.12元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2023-12-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.22% | -3.89% | 0.92% | 12.11% | 2.12% | 30.14% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 016860.jj | 5.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.29% | -3.89% | 1.73% | 6.11% | 6.02% | 22.45% |
| 民生加银嘉盈债券 007454.jj | 29.94亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-07 | 2020-08-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.89% | -3.89% | 9.87% | -1.19% | 70.22% | -6.57% |
| 民生加银聚益纯债债券A 007201.jj | 37.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-08-12 | -- | 6年7个月任职表现 | 0.81% | -3.89% | 3.02% | 2.83% | 21.83% | 20.30% |
| 民生加银半年理财A 000799.jj | 80.06亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2018-03-07 | -- | 8年0个月任职表现 | 0.30% | -3.89% | 1.17% | 1.22% | 9.28% | 10.24% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 4.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年11个月任职表现 | 0.41% | -3.89% | -21.61% | 3.49% | -77.74% | 40.56% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 623.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.71% | -3.89% | 2.55% | 4.07% | 7.64% | 12.40% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 6.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.81% | -3.89% | 2.96% | 4.07% | 8.92% | 12.40% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 8.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年11个月任职表现 | 0.47% | -3.89% | 2.22% | 3.49% | 13.33% | 40.56% |
| 民生加银高等级信用债债券C 000089.jj | 4.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年11个月任职表现 | 0.41% | -3.89% | 1.98% | 3.49% | 11.77% | 40.56% |