李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/17 年 | 7.26亿元 / 139.23亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 27 | 代表基金 | 民生加银嘉盈债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-12.15% | |
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李文君 - 管理的基金
最后更新于：2025-01-17
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银半年理财C 020246.jj | -- | 暂无数据 | 2023-12-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.00% | -3.11% | 1.10% | 10.39% | 1.10% | 11.49% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 016860.jj | 7.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 112.97万元2024-11-01 | 2022-11-01 | -- | 2年2个月任职表现 | -0.08% | -3.11% | 1.95% | 2.19% | 4.36% | 4.90% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 016031.jj | 3.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 56.13万元2025-01-17 | 2023-01-19 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.07% | -3.11% | 3.98% | -4.23% | 8.09% | -8.27% |
| 民生加银嘉盈债券 007454.jj | 30.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 529.57万元2024-11-07 | 2020-08-06 | -- | 4年5个月任职表现 | -0.04% | -3.11% | 12.15% | -4.88% | 66.50% | -19.96% |
| 民生加银聚益纯债债券 007201.jj | 71.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,161.98万元2024-12-31 | 2019-08-12 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.07% | -3.11% | 3.51% | 0.56% | 20.62% | 3.06% |
| 民生加银半年理财A 000799.jj | -- | 暂无数据 | 2018-03-07 | -- | 6年10个月任职表现 | 0.00% | -3.11% | 1.32% | -0.83% | 8.03% | -5.56% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 5.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 284.54万元2024-07-24 | 2016-04-27 | -- | 8年8个月任职表现 | 0.03% | -3.11% | -26.38% | 2.15% | -78.14% | 20.42% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 831.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 258.89万元2024-09-13 | 2023-04-26 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.04% | -3.11% | 4.25% | -2.17% | 7.44% | -3.71% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 12.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 258.89万元2024-09-13 | 2023-04-26 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.06% | -3.11% | 4.67% | -2.17% | 8.19% | -3.71% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 3.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 284.54万元2024-07-24 | 2016-04-27 | -- | 8年8个月任职表现 | 0.03% | -3.11% | 2.35% | 2.15% | 10.97% | 20.42% |
| 民生加银高等级信用债债券C 000089.jj | 6.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 284.54万元2024-07-24 | 2016-04-27 | -- | 8年8个月任职表现 | 0.03% | -3.11% | 2.10% | 2.15% | 9.77% | 20.42% |
