李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.2 年/18 年 | 3.65亿元 / 174.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-10.28% | |
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李文君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债债券C 025138.jj | 2.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-03 | 2025-08-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.77% | 2.12% | 2.07% | 5.79% | 2.07% | 5.79% |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084.jj | 1,414.04元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-11 | 2025-08-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.90% | 2.12% | 1.38% | 14.69% | 1.38% | 14.69% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622.jj | 2,654.00万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-17 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.96% | 2.12% | 1.51% | 16.23% | 1.98% | 21.72% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券(022621) 022621.jj | 582.99万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.06% | 2.12% | 1.72% | 16.23% | 2.25% | 21.72% |
| 民生加银半年理财C 020246.jj | 1,013.93元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2023-12-11 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.50% | 2.12% | 0.91% | 13.18% | 2.41% | 38.27% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) 016860.jj | 3.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-01 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.64% | 2.12% | 1.68% | 7.32% | 6.39% | 30.10% |
| 民生加银嘉盈债券(007454) 007454.jj | 19.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-07 | 2020-08-06 | -- | 5年11个月任职表现 | 1.86% | 2.12% | 9.51% | -0.12% | 71.85% | -0.73% |
| 民生加银聚益纯债债券(007201) 007201.jj | 56.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-03 | 2019-08-12 | -- | 6年11个月任职表现 | 1.79% | 2.12% | 3.03% | 3.60% | 23.02% | 27.81% |
| 民生加银半年理财(000799) 000799.jj | 63.73亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2018-03-07 | -- | 8年4个月任职表现 | 0.70% | 2.12% | 1.17% | 1.90% | 9.72% | 17.13% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 4.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年2个月任职表现 | 0.84% | 2.12% | -20.64% | 3.99% | -77.64% | 49.34% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 632.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.33% | 2.12% | 2.49% | 5.63% | 8.30% | 19.42% |
| 民生加银岁岁增利债券(000137) 000137.jj | 6.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.56% | 2.12% | 2.91% | 5.63% | 9.73% | 19.42% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 13.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年2个月任职表现 | 0.97% | 2.12% | 2.19% | 3.99% | 13.90% | 49.34% |
| 民生加银高等级信用债债券(000089) 000089.jj | 4.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年2个月任职表现 | 0.84% | 2.12% | 1.94% | 3.99% | 12.25% | 49.34% |