李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.6 年/18 年 | 4.19亿元 / 182.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-11.03% | |
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李文君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债债券C 025138.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 17.46% | 0.09% | 3.41% | 0.09% | 3.41% |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084.jj | 1,009.49元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-11 | 2025-08-11 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 17.46% | 0.34% | 12.11% | 0.34% | 12.11% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622.jj | 1.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.09% | 17.46% | 0.90% | 18.98% | 0.90% | 18.98% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A 022621.jj | 1,144.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.29% | 17.46% | 1.05% | 18.98% | 1.05% | 18.98% |
| 民生加银半年理财C 020246.jj | 1,006.21元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.72% | 17.46% | 0.91% | 16.33% | 1.83% | 35.16% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 016860.jj | 4.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-31 | 2022-11-01 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.14% | 17.46% | 1.78% | 8.06% | 5.63% | 27.17% |
| 民生加银嘉盈债券 007454.jj | 29.76亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-07 | 2020-08-06 | -- | 5年4个月任职表现 | 1.13% | 17.46% | 10.26% | -0.56% | 68.45% | -2.96% |
| 民生加银聚益纯债债券A 007201.jj | 39.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-25 | 2019-08-12 | -- | 6年3个月任职表现 | 0.06% | 17.46% | 3.01% | 3.59% | 20.61% | 24.94% |
| 民生加银半年理财A 000799.jj | 73.92亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2018-03-07 | -- | 7年9个月任职表现 | 0.77% | 17.46% | 1.17% | 1.76% | 8.86% | 14.49% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 4.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年7个月任职表现 | 1.31% | 17.46% | -22.70% | 4.01% | -77.85% | 45.98% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 687.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.58% | 17.46% | 2.53% | 6.09% | 6.77% | 16.73% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 13.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.21% | 17.46% | 2.95% | 6.09% | 7.90% | 16.73% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 10.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年7个月任职表现 | 1.54% | 17.46% | 2.24% | 4.01% | 12.65% | 45.98% |
| 民生加银高等级信用债债券C 000089.jj | 5.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年7个月任职表现 | 1.32% | 17.46% | 1.99% | 4.01% | 11.19% | 45.98% |