张一格摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 11.9 年/20 年 | 0元 / 24.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 32 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.93% | |
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张一格 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券B 371120.jj | 1.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-05-31 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.96% | 6.15% | 2.24% | 17.60% | 4.43% | 37.28% |
| 摩根纯债债券(371020) 371020.jj | 13.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-05-31 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.96% | 6.15% | 2.25% | 17.60% | 4.44% | 37.28% |
| 摩根恒睿债券C 026194.jj | -- | -- | 2026-02-12 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 6.15% | 2.41% | 4.13% | 2.41% | 4.13% |
| 摩根恒睿债券(026193) 026193.jj | -- | -- | 2026-02-12 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 6.15% | 2.51% | 4.13% | 2.51% | 4.13% |
| 摩根恒悦纯债债券C 025161.jj | -- | -- | 2026-04-14 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 6.15% | 0.07% | 4.54% | 0.07% | 4.54% |
| 摩根恒悦纯债债券(025160) 025160.jj | -- | -- | 2026-04-14 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 6.15% | 0.09% | 4.54% | 0.09% | 4.54% |
| 摩根恒鑫债券C 022843.jj | 2,942.99万元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2025-06-30 | 2025-03-04 | -- | 1年2个月任职表现 | 4.92% | 6.15% | 5.65% | 21.71% | 6.74% | 26.49% |
| 摩根恒鑫债券(022842) 022842.jj | 3,347.37万元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2025-06-30 | 2025-03-04 | -- | 1年2个月任职表现 | 5.07% | 6.15% | 6.06% | 21.71% | 7.24% | 26.49% |
| 摩根纯债债券D 022294.jj | 33.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-10-14 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.41% | 6.15% | 2.23% | 14.59% | 3.55% | 24.06% |
| 摩根瑞益纯债债券D 021473.jj | 3,619.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.10% | 6.15% | 2.47% | 28.19% | 4.20% | 52.09% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236.jj | 15.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2024-05-10 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.94% | 6.15% | 2.16% | 15.69% | 4.40% | 34.05% |
| 摩根瑞欣利率债债券(021235) 021235.jj | 4.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2024-05-10 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.98% | 6.15% | 2.34% | 15.69% | 4.77% | 34.05% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298.jj | 2.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.82% | 6.15% | 2.07% | 28.19% | 3.52% | 52.09% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券(014297) 014297.jj | 4,956.88万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.90% | 6.15% | 2.27% | 28.19% | 3.87% | 52.09% |
| 摩根瑞益纯债债券C 007330.jj | 2,683.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.11% | 6.15% | 2.40% | 28.19% | 4.09% | 52.09% |
| 摩根瑞益纯债债券(007329) 007329.jj | 1.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.15% | 6.15% | 2.49% | 28.19% | 4.24% | 52.09% |