张一格摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/20 年 | 0元 / 24.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 32 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.07% | |
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张一格 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券B 371120.jj | 1,787.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.29% | 2.12% | 2.20% | 13.85% | 4.77% | 32.07% |
| 摩根纯债债券(371020) 371020.jj | 7.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.29% | 2.12% | 2.20% | 13.85% | 4.78% | 32.07% |
| 摩根恒睿债券C 026194.jj | 1.68亿元 | -- | 2026-02-12 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 2.12% | 1.31% | 0.18% | 1.31% | 0.18% |
| 摩根恒睿债券(026193) 026193.jj | 1.35亿元 | -- | 2026-02-12 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 2.12% | 1.49% | 0.18% | 1.49% | 0.18% |
| 摩根恒悦纯债债券C 025161.jj | 1.14亿元 | -- | 2026-04-14 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.27% | 0.57% | 0.27% | 0.57% |
| 摩根恒悦纯债债券(025160) 025160.jj | 553.77万元 | -- | 2026-04-14 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.32% | 0.57% | 0.32% | 0.57% |
| 摩根恒鑫债券C 022843.jj | 1.36亿元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-06-05 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.36% | 2.12% | 4.44% | 15.17% | 6.17% | 21.69% |
| 摩根恒鑫债券(022842) 022842.jj | 1.18亿元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-06-05 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.59% | 2.12% | 4.85% | 15.17% | 6.75% | 21.69% |
| 摩根纯债债券D 022294.jj | 39.88万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-10-14 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.74% | 2.12% | 2.17% | 10.48% | 3.89% | 19.35% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236.jj | 16.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-05 | 2024-05-10 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.37% | 2.12% | 2.17% | 12.24% | 4.85% | 28.96% |
| 摩根瑞欣利率债债券(021235) 021235.jj | 5.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-05 | 2024-05-10 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.43% | 2.12% | 2.34% | 12.24% | 5.23% | 28.96% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298.jj | 4.23亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.13% | 2.12% | 2.02% | 22.45% | 3.83% | 46.32% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券(014297) 014297.jj | 8,140.63万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.24% | 2.12% | 2.23% | 22.45% | 4.22% | 46.32% |