夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 13.4 年/20 年 | 80.72亿元 / 156.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率-0.84% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 1,482.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.79% | 15.68% | 0.98% | 13.95% | 0.98% | 14.12% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 57.74万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-02 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.73% | 15.68% | 1.64% | 14.74% | 1.70% | 15.31% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 80.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-12-20 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.30% | 15.68% | 2.08% | -1.73% | 8.56% | -6.73% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 1.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-16 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.59% | 15.68% | 2.51% | -1.28% | 11.10% | -5.32% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 5,401.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.61% | 15.68% | 2.89% | 5.03% | 22.39% | 41.69% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 73.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.71% | 15.68% | 3.00% | 5.03% | 23.35% | 41.69% |