夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 14.1 年/20 年 | 84.00亿元 / 123.32亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.76% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 12.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.53% | -0.40% | 1.55% | 8.78% | 2.64% | 15.61% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 34.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-02 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.53% | -0.40% | 1.92% | 9.30% | 3.37% | 16.82% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 84.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2021-12-20 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.87% | -0.40% | 1.97% | -1.20% | 9.59% | -5.51% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 3.58亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2021-09-16 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.40% | -0.40% | 2.46% | -0.84% | 12.79% | -4.08% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 4,439.71万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.45% | -0.40% | 2.82% | 4.73% | 24.31% | 43.53% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 22.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.52% | -0.40% | 2.94% | 4.73% | 25.38% | 43.53% |