夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 14 年/20 年 | 86.60亿元 / 149.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.78% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 15.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2024-12-11 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.23% | 3.39% | 1.49% | 12.12% | 2.35% | 20.00% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 34.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2024-12-02 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.24% | 3.39% | 1.89% | 12.64% | 3.08% | 21.26% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) 014430.jj | 86.60亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2021-12-20 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.74% | 3.39% | 2.00% | -0.42% | 9.45% | -1.92% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 2.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2021-09-16 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.13% | 3.39% | 2.47% | -0.09% | 12.49% | -0.44% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 3,611.76万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2018-11-08 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.16% | 3.39% | 2.83% | 5.32% | 23.96% | 48.99% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 006491.jj | 45.25亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2018-11-08 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.23% | 3.39% | 2.95% | 5.32% | 25.03% | 48.99% |