夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 13.9 年/20 年 | 86.60亿元 / 149.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.81% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 15.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2024-12-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.10% | 4.04% | 1.51% | 13.56% | 2.22% | 20.76% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 34.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2024-12-02 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.11% | 4.04% | 1.95% | 14.10% | 2.95% | 22.02% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) 014430.jj | 86.60亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-12-20 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.64% | 4.04% | 2.02% | -0.29% | 9.34% | -1.30% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 2.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2021-09-16 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.02% | 4.04% | 2.50% | 0.04% | 12.37% | 0.19% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 3,611.76万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2018-11-08 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.06% | 4.04% | 2.86% | 5.49% | 23.83% | 49.93% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 006491.jj | 45.25亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2018-11-08 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.10% | 4.04% | 2.97% | 5.49% | 24.87% | 49.93% |