夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 13.6 年/20 年 | 77.80亿元 / 154.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.83% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 9.72亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2024-12-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.44% | 0.85% | 1.25% | 13.36% | 1.55% | 17.06% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 240.62万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2024-12-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.45% | 0.85% | 1.77% | 14.01% | 2.27% | 18.28% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 77.80亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-12-20 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.29% | 0.85% | 2.05% | -1.04% | 8.97% | -4.33% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 1,122.54万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2021-09-16 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.41% | 0.85% | 2.49% | -0.65% | 11.70% | -2.88% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 3,847.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2018-11-08 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.41% | 0.85% | 2.86% | 5.22% | 23.04% | 45.33% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 65.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-14 | 2018-11-08 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.44% | 0.85% | 2.98% | 5.22% | 24.05% | 45.33% |