李一硕易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12 年/17 年 | 0元 / 588.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.69% | |
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李一硕 - 管理的基金
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定期开放债券(161117) 161117.sz | 8.26亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-05-19 | 2014-07-12 | -- | 12年0个月任职表现 | 1.87% | 0.42% | 5.19% | 6.53% | 83.86% | 114.07% |
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 57.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2019-05-28 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.88% | 0.42% | 2.70% | 3.35% | 21.04% | 26.60% |
| 易方达安源中短债债券(110052) 110052.jj | 10.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2019-05-28 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.78% | 0.42% | 2.41% | 3.35% | 18.58% | 26.60% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 15.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2023-09-25 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.58% | 0.42% | 2.77% | 8.25% | 8.04% | 25.16% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 5.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2022-12-20 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.53% | 0.42% | 2.97% | 5.55% | 11.11% | 21.42% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 145.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-11-16 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.01% | 0.42% | 2.64% | -1.04% | 13.01% | -4.79% |
| 易方达稳悦120天滚动短债(013808) 013808.jj | 33.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-11-16 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.13% | 0.42% | 2.85% | -1.04% | 14.08% | -4.79% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 76.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-04-08 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.92% | 0.42% | 2.47% | -1.78% | 13.79% | -9.06% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债(011961) 011961.jj | 16.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-04-08 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.04% | 0.42% | 2.67% | -1.78% | 14.98% | -9.06% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 010472.jj | 810.37万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-18 | 2021-01-06 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.71% | 0.42% | 3.31% | -2.72% | 19.83% | -14.18% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券(010471) 010471.jj | 14.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-18 | 2021-01-06 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.89% | 0.42% | 3.62% | -2.72% | 21.84% | -14.18% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C 009293.jj | 1,130.46万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2020-04-27 | -- | 6年2个月任职表现 | 1.72% | 0.42% | 2.80% | 3.19% | 18.84% | 21.62% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券(009292) 009292.jj | 25.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2020-04-27 | -- | 6年2个月任职表现 | 1.89% | 0.42% | 3.11% | 3.19% | 21.09% | 21.62% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 007998.jj | 2,974.82万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2019-10-31 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.70% | 0.42% | 3.47% | 2.70% | 25.82% | 19.62% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券(007997) 007997.jj | 16.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2019-10-31 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.88% | 0.42% | 3.78% | 2.70% | 28.38% | 19.62% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C 007526.jj | 1,901.84万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-05-19 | 2019-07-11 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.67% | 0.42% | 3.39% | 2.97% | 26.41% | 22.82% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007525) 007525.jj | 21.00亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-05-19 | 2019-07-11 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.84% | 0.42% | 3.69% | 2.97% | 29.08% | 22.82% |
| 易方达恒兴3个月定开债券(007451) 007451.jj | 46.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2024-08-15 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.52% | 0.42% | 2.33% | 18.54% | 4.57% | 39.12% |
| 易方达恒信定开债券(005740) 005740.jj | 50.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2024-09-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.14% | 0.42% | 2.16% | 22.30% | 4.01% | 44.71% |
| 易方达恒安定开债券(005439) 005439.jj | 15.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-13 | 2022-09-08 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.02% | 0.42% | 3.29% | 3.71% | 13.36% | 15.15% |
| 易方达恒益定开债券(005124) 005124.jj | 1,030.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2024-09-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.95% | 0.42% | 2.09% | 22.30% | 3.88% | 44.71% |
| 易方达富惠纯债债券(003214) 003214.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2022-06-09 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.59% | 0.42% | 2.39% | 2.64% | 10.23% | 11.34% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) 002600.jj | 13.06亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-01 | 2022-04-23 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.00% | 0.42% | 3.20% | 4.77% | 14.30% | 21.87% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C 000112.jj | 558.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2015-03-14 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.58% | 0.42% | 3.80% | 2.02% | 52.61% | 25.46% |
| 易方达纯债1年定期开放债券(000111) 000111.jj | 13.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2015-03-14 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.80% | 0.42% | 4.17% | 2.02% | 58.91% | 25.46% |