李一硕易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12 年/17 年 | 0元 / 588.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.69% | |
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李一硕 - 管理的基金
| 基金名称(25) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定期开放债券(161117) 161117.sz | 8.26亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-05-19 | 2014-07-12 | -- | 12年0个月任职表现 | 1.87% | 2.12% | 5.19% | 6.68% | 83.86% | 117.70% |
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 57.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2019-05-28 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.87% | 2.12% | 2.70% | 3.60% | 21.03% | 28.75% |
| 易方达安源中短债债券(110052) 110052.jj | 10.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2019-05-28 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.77% | 2.12% | 2.41% | 3.60% | 18.57% | 28.75% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 15.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2023-09-25 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.55% | 2.12% | 2.76% | 8.91% | 8.01% | 27.28% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 5.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2022-12-20 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.51% | 2.12% | 2.97% | 6.05% | 11.09% | 23.48% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 145.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-11-16 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.00% | 2.12% | 2.64% | -0.69% | 13.00% | -3.18% |
| 易方达稳悦120天滚动短债(013808) 013808.jj | 33.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-11-16 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.12% | 2.12% | 2.85% | -0.69% | 14.07% | -3.18% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 76.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-04-08 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.91% | 2.12% | 2.47% | -1.47% | 13.78% | -7.52% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债(011961) 011961.jj | 16.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2021-04-08 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.03% | 2.12% | 2.67% | -1.47% | 14.97% | -7.52% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 010472.jj | 810.37万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-18 | 2021-01-06 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.71% | 2.12% | 3.32% | -2.43% | 19.83% | -12.73% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券(010471) 010471.jj | 14.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-18 | 2021-01-06 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.88% | 2.12% | 3.62% | -2.43% | 21.83% | -12.73% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C 009293.jj | 1,130.46万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2020-04-27 | -- | 6年2个月任职表现 | 1.71% | 2.12% | 2.80% | 3.47% | 18.83% | 23.68% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券(009292) 009292.jj | 25.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2020-04-27 | -- | 6年2个月任职表现 | 1.88% | 2.12% | 3.11% | 3.47% | 21.07% | 23.68% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 007998.jj | 2,974.82万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2019-10-31 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.70% | 2.12% | 3.47% | 2.95% | 25.82% | 21.64% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券(007997) 007997.jj | 16.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-19 | 2019-10-31 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.88% | 2.12% | 3.78% | 2.95% | 28.38% | 21.64% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C 007526.jj | 1,901.84万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-05-19 | 2019-07-11 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.67% | 2.12% | 3.39% | 3.21% | 26.41% | 24.91% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007525) 007525.jj | 21.00亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-05-19 | 2019-07-11 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.84% | 2.12% | 3.70% | 3.21% | 29.08% | 24.91% |
| 易方达恒兴3个月定开债券(007451) 007451.jj | 46.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2024-08-15 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.51% | 2.12% | 2.33% | 19.60% | 4.56% | 41.47% |
| 易方达恒信定开债券(005740) 005740.jj | 50.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2024-09-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.12% | 2.12% | 2.16% | 23.46% | 3.99% | 47.16% |
| 易方达恒安定开债券(005439) 005439.jj | 15.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-13 | 2022-09-08 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.98% | 2.12% | 3.28% | 4.16% | 13.31% | 17.10% |
| 易方达恒益定开债券(005124) 005124.jj | 1,030.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2024-09-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.96% | 2.12% | 2.10% | 23.46% | 3.89% | 47.16% |
| 易方达富惠纯债债券(003214) 003214.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2022-06-09 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.56% | 2.12% | 2.38% | 3.06% | 10.19% | 13.23% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) 002600.jj | 13.06亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-01 | 2022-04-23 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.00% | 2.12% | 3.20% | 5.19% | 14.30% | 23.93% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C 000112.jj | 558.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2015-03-14 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.58% | 2.12% | 3.80% | 2.17% | 52.61% | 27.59% |
| 易方达纯债1年定期开放债券(000111) 000111.jj | 13.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2015-03-14 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.80% | 2.12% | 4.17% | 2.17% | 58.91% | 27.59% |