韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.8 年/25 年 | 1,074.35万元 / 9,266.04万元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率14.69% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 23.62万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.02% | -0.90% | -2.97% | 12.11% | -3.97% | 16.68% |
| 合煦智远欣悦利率债(023642) 023642.jj | 1,014.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.11% | -0.90% | -2.82% | 12.11% | -3.77% | 16.68% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) 023268.jj | 1,074.35万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-25 | 2025-03-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.48% | -0.90% | 1.19% | 11.89% | 1.64% | 16.83% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 205.48元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2024-10-22 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.46% | -0.90% | 1.75% | 8.69% | 3.13% | 15.93% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 103.11元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-10-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.46% | -0.90% | 1.94% | 10.59% | 3.50% | 19.75% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 112.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.35% | -0.90% | 54.32% | 14.60% | 143.47% | 32.29% |
| 合煦智远嘉悦利率债(021237) 021237.jj | 972.70万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.46% | -0.90% | 54.70% | 14.60% | 144.71% | 32.29% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 116.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.44% | -0.90% | 2.15% | 7.13% | 6.36% | 22.08% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) 019021.jj | 4,181.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.62% | -0.90% | 2.45% | 7.13% | 7.26% | 22.08% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,141.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.25% | -0.90% | 1.92% | 3.30% | 6.67% | 11.66% |
| 合煦智远稳进纯债债券(017796) 017796.jj | 629.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.43% | -0.90% | 2.22% | 3.30% | 7.77% | 11.66% |