韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.6 年/25 年 | 5,700.77万元 / 1.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率15.77% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 116.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.72% | 4.65% | -3.71% | 19.75% | -4.26% | 23.21% |
| 合煦智远欣悦利率债(023642) 023642.jj | 1,026.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.79% | 4.65% | -3.56% | 19.75% | -4.08% | 23.21% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) 023268.jj | 5,700.77万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-25 | 2025-03-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.36% | 4.65% | 1.27% | 19.19% | 1.51% | 23.37% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 203.99元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2024-10-22 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.94% | 4.65% | 1.64% | 13.63% | 2.60% | 22.42% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 119.61元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-10-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.97% | 4.65% | 1.86% | 15.80% | 3.00% | 26.45% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 161.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.85% | 4.65% | 60.88% | 19.65% | 142.27% | 39.70% |
| 合煦智远嘉悦利率债(021237) 021237.jj | 1,173.33万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.92% | 4.65% | 61.28% | 19.65% | 143.41% | 39.70% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 126.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.97% | 4.65% | 2.13% | 9.84% | 5.87% | 28.91% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) 019021.jj | 3,650.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.10% | 4.65% | 2.43% | 9.84% | 6.71% | 28.91% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,245.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.79% | 4.65% | 1.88% | 5.26% | 6.18% | 17.91% |
| 合煦智远稳进纯债债券(017796) 017796.jj | 1,139.59万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.90% | 4.65% | 2.19% | 5.26% | 7.21% | 17.91% |