韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.8 年/25 年 | 1,074.35万元 / 9,266.04万元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率14.82% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 23.62万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.92% | 2.36% | -3.11% | 15.16% | -4.07% | 20.52% |
| 合煦智远欣悦利率债(023642) 023642.jj | 1,014.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.00% | 2.36% | -2.97% | 15.16% | -3.88% | 20.52% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) 023268.jj | 1,074.35万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-25 | 2025-03-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.46% | 2.36% | 1.19% | 14.82% | 1.62% | 20.68% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 205.48元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2024-10-22 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.25% | 2.36% | 1.66% | 10.86% | 2.92% | 19.74% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 103.11元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-10-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.33% | 2.36% | 1.90% | 12.81% | 3.37% | 23.69% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 112.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.22% | 2.36% | 55.09% | 16.65% | 143.17% | 36.65% |
| 合煦智远嘉悦利率债(021237) 021237.jj | 972.70万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.32% | 2.36% | 55.47% | 16.65% | 144.39% | 36.65% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 116.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.31% | 2.36% | 2.12% | 8.41% | 6.22% | 26.09% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) 019021.jj | 4,181.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.48% | 2.36% | 2.42% | 8.41% | 7.11% | 26.09% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,141.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.06% | 2.36% | 1.87% | 4.31% | 6.47% | 15.34% |
| 合煦智远稳进纯债债券(017796) 017796.jj | 629.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.23% | 2.36% | 2.18% | 4.31% | 7.56% | 15.34% |