焦文龙工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/16 年 | 276.18亿元 / 277.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率2.10% | |
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焦文龙 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债LOF(164814) 164814.sz | 8,318.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.52% | -0.64% | 12.28% | 6.85% | 22.09% | 12.09% |
| 港股红利ETF工银(159691) 159691.sz | 48.06亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-02-10 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -4.14% | -0.64% | -10.14% | -1.50% | -10.14% | -1.50% |
| 港股通科技30ETF工银(159636) 159636.sz | 129.14亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-11 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -17.08% | -0.64% | -15.67% | -1.50% | -15.67% | -1.50% |
| A500ETF工银(159362) 159362.sz | 20.78亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.39% | -0.64% | 16.80% | 8.98% | 29.92% | 15.67% |
| A500增强ETF工银(159249) 159249.sz | 1.31亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-28 | 2025-06-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.58% | -0.64% | 28.77% | 17.53% | 32.32% | 19.59% |
| 港股通创新药ETF工银(159217) 159217.sz | 70.31亿元 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2025-12-31 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | -8.47% | -0.64% | 23.58% | 17.37% | 31.72% | 23.16% |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237.jj | 282.60万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.02% | -0.64% | 6.84% | 5.52% | 27.55% | 21.84% |
| 工银聚享混合C 011730.jj | 7.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年10个月任职表现 | -0.44% | -0.64% | 14.19% | 7.54% | 45.99% | 23.04% |
| 工银聚享混合(011729) 011729.jj | 2.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年10个月任职表现 | -0.20% | -0.64% | 14.65% | 7.54% | 47.67% | 23.04% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 6,590.00万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | -5.78% | -0.64% | -0.10% | 5.52% | -0.38% | 21.84% |
| 工银新机遇灵活配置混合(002003) 002003.jj | 4,545.46万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | -5.48% | -0.64% | 0.51% | 5.52% | 1.90% | 21.84% |
| 工银新价值灵活配置混合(001648) 001648.jj | 4,569.51万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.43% | -0.64% | 7.50% | 5.52% | 30.47% | 21.84% |