焦文龙工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/16 年 | 276.42亿元 / 277.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.55% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
焦文龙 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债LOF(164814) 164814.sz | 8,318.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2024-11-08 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.39% | -1.30% | 11.57% | 6.44% | 20.72% | 11.34% |
| 港股红利ETF工银(159691) 159691.sz | 46.73亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-02-10 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -5.97% | -1.30% | -11.86% | -2.16% | -11.86% | -2.16% |
| 港股通科技30ETF工银(159636) 159636.sz | 126.20亿元 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-11 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | -19.45% | -1.30% | -18.08% | -2.16% | -18.08% | -2.16% |
| A500ETF工银(159362) 159362.sz | 21.06亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.59% | -1.30% | 16.29% | 8.56% | 28.92% | 14.90% |
| A500增强ETF工银(159249) 159249.sz | 1.35亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-28 | 2025-06-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.44% | -1.30% | 27.57% | 16.87% | 30.87% | 18.79% |
| 港股通创新药ETF工银(159217) 159217.sz | 70.14亿元 | 0.40% + 0.07% = 0.47% 2025-12-31 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | -9.14% | -1.30% | 22.94% | 16.80% | 30.75% | 22.34% |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237.jj | 282.60万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.80% | -1.30% | 6.50% | 5.33% | 26.04% | 21.02% |
| 工银聚享混合C 011730.jj | 7.27亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年10个月任职表现 | -1.35% | -1.30% | 13.83% | 7.29% | 44.65% | 22.21% |
| 工银聚享混合(011729) 011729.jj | 2.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-11 | 2023-09-22 | -- | 2年10个月任职表现 | -1.11% | -1.30% | 14.29% | 7.29% | 46.32% | 22.21% |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004.jj | 6,590.00万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | -7.07% | -1.30% | -0.48% | 5.33% | -1.74% | 21.02% |
| 工银新机遇灵活配置混合(002003) 002003.jj | 4,545.46万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-29 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | -6.76% | -1.30% | 0.14% | 5.33% | 0.51% | 21.02% |
| 工银新价值灵活配置混合(001648) 001648.jj | 4,569.51万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-03-20 | 2022-11-25 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.18% | -1.30% | 7.15% | 5.33% | 28.90% | 21.02% |