孟飞 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方核心竞争混合 202213.jj | 2.11亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-14 | 2014-09-19 | 2015-12-30 | 1年3个月任职表现 | 29.65% | 41.03% | 39.41% | 55.25% |
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 6.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2015-01-13 | 2015-12-30 | 0年11个月任职表现 | 8.85% | 7.15% | 8.85% | 7.15% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 78.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2015-01-13 | 2015-12-30 | 0年11个月任职表现 | 9.33% | 7.15% | 9.33% | 7.15% |
| 南方多利增强债券A 202103.jj | 24.02亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 0年5个月任职表现 | 5.39% | -7.83% | 5.39% | -7.83% |
| 南方多利增强债券C 202102.jj | 3.51亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 0年5个月任职表现 | 5.25% | -7.83% | 5.25% | -7.83% |
| 南方金利定开债券C 160129.jj | 3.85亿元 | 0.60% + 0.18% = 0.78% 2025-06-30 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 0年5个月任职表现 | 7.74% | -7.83% | 7.74% | -7.83% |
| 南方金利定开债券A 160128.sz | 9.35亿元 | 0.60% + 0.18% = 0.78% 2025-06-30 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 0年5个月任职表现 | 7.93% | -7.83% | 7.93% | -7.83% |
| 南方10年国债C 160124.jj | -- | -- | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年5个月任职表现 | 6.84% | 42.86% | 9.93% | 66.57% |
| 南方中债10年国债指数 160123.jj | -- | -- | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年5个月任职表现 | 7.23% | 42.86% | 10.50% | 66.57% |
| 富荣富兴纯债C 021917.jj | 3,045.63万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2024-07-25 | 2025-08-04 | 1年0个月任职表现 | 2.06% | 19.19% | 2.11% | 19.75% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C 007907.jj | 4.94亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-24 | 2023-01-18 | 2025-07-22 | 2年6个月任职表现 | 2.92% | -0.11% | 7.51% | -0.27% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A 006488.jj | 9.25亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-24 | 2023-01-18 | 2025-07-22 | 2年6个月任职表现 | 2.74% | -0.11% | 7.03% | -0.27% |
| 富荣富兴纯债A 004441.jj | 1.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-01-18 | 2025-08-04 | 2年6个月任职表现 | 3.45% | -0.57% | 9.01% | -1.44% |
| 南方稳利1年持有债券C 000720.jj | 2.77亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-01-14 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 0年5个月任职表现 | 3.06% | -7.83% | 3.06% | -7.83% |
| 南方启元债券C 000562.jj | 806.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年5个月任职表现 | 6.69% | 42.86% | 9.70% | 66.57% |
| 南方启元债券A 000561.jj | 10.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年5个月任职表现 | 7.16% | 42.86% | 10.40% | 66.57% |
| 南方稳利1年持有债券A 000086.jj | 10.24亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-01-14 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 0年5个月任职表现 | 3.29% | -7.83% | 3.29% | -7.83% |
| 南方中债中期票据指数债权发起式 000022.jj | -- | -- | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年5个月任职表现 | 6.95% | 42.86% | 10.10% | 66.57% |