李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.3 年/20 年 | 6.83亿元 / 161.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.39% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 3.43亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.80% | -0.63% | 3.87% | -1.38% | 24.31% | -7.64% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 26.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.04% | -0.63% | 4.29% | -1.38% | 27.23% | -7.64% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-12 | 2021-04-03 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.44% | -0.63% | 1.57% | -2.06% | 8.67% | -10.49% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 8,245.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.64% | -0.63% | 0.62% | 1.80% | 0.62% | 1.80% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.88% | -0.63% | 0.97% | 1.80% | 0.97% | 1.80% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 12.60万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.87% | -0.63% | 4.79% | 12.68% | 6.53% | 17.52% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.48亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.05% | -0.63% | 5.15% | 12.68% | 7.03% | 17.52% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 409.17万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2025-02-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.02% | -0.63% | 1.77% | 12.40% | 2.55% | 18.27% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2025-04-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.95% | -0.63% | 1.56% | 16.43% | 2.00% | 21.59% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2025-04-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.07% | -0.63% | 1.77% | 16.43% | 2.26% | 21.59% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 852.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2024-03-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.28% | -0.63% | 2.14% | 10.91% | 5.21% | 28.19% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 393.53万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.99% | -0.63% | 2.76% | 9.82% | 7.67% | 28.95% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 8.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.13% | -0.63% | 3.02% | 9.82% | 8.42% | 28.95% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.12% | -0.63% | 2.44% | 12.75% | 6.56% | 37.26% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 3,601.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.24% | -0.63% | 2.65% | 12.75% | 7.14% | 37.26% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 8,415.42万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.12% | -0.63% | 2.34% | 7.21% | 6.92% | 22.35% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,456.51万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.23% | -0.63% | 2.55% | 7.21% | 7.57% | 22.35% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.41亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.15% | -0.63% | 2.63% | 5.35% | 21.92% | 48.84% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 101.44亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.35% | -0.63% | 3.00% | 5.35% | 25.26% | 48.84% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,613.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.21% | -0.63% | 1.51% | 1.69% | 13.77% | 15.58% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 496.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.28% | -0.63% | 1.59% | 1.69% | 14.60% | 15.58% |