李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.3 年/20 年 | 6.83亿元 / 161.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.39% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 3.43亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.40% | -0.68% | 3.82% | -1.39% | 23.81% | -7.69% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 26.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.62% | -0.68% | 4.24% | -1.39% | 26.70% | -7.69% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-12 | 2021-04-03 | -- | 5年3个月任职表现 | -2.41% | -0.68% | 1.03% | -2.09% | 5.58% | -10.54% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 8,245.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.15% | -0.68% | 0.13% | 1.74% | 0.13% | 1.74% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.37% | -0.68% | 0.46% | 1.74% | 0.46% | 1.74% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 12.60万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.46% | -0.68% | 4.62% | 13.05% | 6.10% | 17.45% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.48亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.62% | -0.68% | 4.98% | 13.05% | 6.58% | 17.45% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 409.17万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2025-02-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.98% | -0.68% | 1.79% | 12.74% | 2.50% | 18.21% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-15 | 2025-04-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.94% | -0.68% | 1.61% | 16.96% | 1.99% | 21.52% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-15 | 2025-04-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.06% | -0.68% | 1.82% | 16.96% | 2.25% | 21.52% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 852.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2024-03-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.38% | -0.68% | 1.79% | 11.07% | 4.27% | 28.11% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 393.53万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.87% | -0.68% | 2.76% | 9.95% | 7.54% | 28.87% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 8.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.01% | -0.68% | 3.02% | 9.95% | 8.29% | 28.87% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.12% | -0.68% | 2.48% | 12.93% | 6.56% | 37.18% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 3,601.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.24% | -0.68% | 2.69% | 12.93% | 7.14% | 37.18% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 8,415.42万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.09% | -0.68% | 2.36% | 7.30% | 6.89% | 22.28% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,456.51万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.20% | -0.68% | 2.58% | 7.30% | 7.53% | 22.28% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.41亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.12% | -0.68% | 2.64% | 5.37% | 21.88% | 48.76% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 101.44亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.30% | -0.68% | 3.01% | 5.37% | 25.19% | 48.76% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,613.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年7个月任职表现 | 0.32% | -0.68% | 1.41% | 1.69% | 12.77% | 15.51% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 496.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年7个月任职表现 | 0.38% | -0.68% | 1.49% | 1.69% | 13.58% | 15.51% |