李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12 年/20 年 | 6.78亿元 / 163.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.52% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 2.97亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2020-11-07 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.84% | -4.09% | 3.93% | -2.10% | 23.13% | -10.85% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 17.02亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-11-07 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.94% | -4.09% | 4.35% | -2.10% | 25.85% | -10.85% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 6.28亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2021-04-03 | -- | 5年0个月任职表现 | -2.13% | -4.09% | 1.15% | -2.89% | 5.89% | -13.61% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 4.14亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.19% | -4.09% | 0.17% | -1.75% | 0.17% | -1.75% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291.jj | 4.82亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.30% | -4.09% | 0.39% | -1.75% | 0.39% | -1.75% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 1,065.56元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.87% | -4.09% | 5.40% | 13.20% | 5.49% | 13.43% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.84亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.94% | -4.09% | 5.77% | 13.20% | 5.86% | 13.43% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 163.10万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2025-02-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.46% | -4.09% | 1.79% | 12.80% | 1.97% | 14.16% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 1.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2025-04-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.43% | -4.09% | 1.47% | 17.36% | 1.47% | 17.36% |
| 国投瑞银恒信债券A 022788.jj | 3,053.89万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.47% | -4.09% | 1.66% | 17.36% | 1.66% | 17.36% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 3.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2024-03-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.64% | -4.09% | 2.18% | 10.88% | 4.54% | 23.72% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 32.42万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-27 | 2023-11-17 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.90% | -4.09% | 2.69% | 9.63% | 6.52% | 24.46% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 21.19亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-11-17 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.96% | -4.09% | 2.96% | 9.63% | 7.18% | 24.46% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 3.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-12-14 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.58% | -4.09% | 2.56% | 12.99% | 5.99% | 32.48% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 1.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-12-14 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.63% | -4.09% | 2.77% | 12.99% | 6.50% | 32.48% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 2.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-09-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.63% | -4.09% | 2.46% | 6.71% | 6.41% | 18.09% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 1,550.50万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-09-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.68% | -4.09% | 2.67% | 6.71% | 6.98% | 18.09% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 8.35亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2018-12-19 | -- | 7年3个月任职表现 | 0.59% | -4.09% | 2.68% | 5.10% | 21.24% | 43.66% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 85.97亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-12-31 | 2018-12-19 | -- | 7年3个月任职表现 | 0.68% | -4.09% | 3.04% | 5.10% | 24.42% | 43.66% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,478.24万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2017-12-15 | -- | 8年3个月任职表现 | 0.61% | -4.09% | 1.49% | 1.33% | 13.10% | 11.55% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 490.09万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2017-12-15 | -- | 8年3个月任职表现 | 0.64% | -4.09% | 1.58% | 1.33% | 13.88% | 11.55% |