李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/20 年 | 6.62亿元 / 151.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.46% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 4.49亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2020-11-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.22% | 4.04% | 4.06% | -0.60% | 24.82% | -3.30% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 24.75亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-11-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.39% | 4.04% | 4.48% | -0.60% | 27.67% | -3.30% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2021-04-03 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.97% | 4.04% | 1.92% | -1.25% | 10.32% | -6.29% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 2.59亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.33% | 4.04% | 0.31% | 6.57% | 0.31% | 6.57% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 2.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.50% | 4.04% | 0.59% | 6.57% | 0.59% | 6.57% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 10.17万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.27% | 4.04% | 5.82% | 19.06% | 6.95% | 23.03% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 4.22亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.40% | 4.04% | 6.19% | 19.06% | 7.40% | 23.03% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 10.77万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2025-02-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.92% | 4.04% | 1.91% | 18.30% | 2.44% | 23.83% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 3,430.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2025-04-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.80% | 4.04% | 1.66% | 24.03% | 1.85% | 27.30% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,634.90万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.89% | 4.04% | 1.87% | 24.03% | 2.08% | 27.30% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 782.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2024-03-11 | -- | 2年2个月任职表现 | 4.89% | 4.04% | 3.92% | 14.08% | 8.96% | 34.20% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 28.56万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-27 | 2023-11-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.77% | 4.04% | 2.85% | 12.48% | 7.44% | 35.00% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-11-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.87% | 4.04% | 3.12% | 12.48% | 8.15% | 35.00% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-12-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.00% | 4.04% | 2.55% | 15.77% | 6.43% | 43.70% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 5,761.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-12-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.09% | 4.04% | 2.77% | 15.77% | 6.98% | 43.70% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 7,166.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.97% | 4.04% | 2.43% | 9.49% | 6.77% | 28.09% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,403.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.05% | 4.04% | 2.64% | 9.49% | 7.38% | 28.09% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.62亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2018-12-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.04% | 4.04% | 2.68% | 6.12% | 21.79% | 55.83% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 86.33亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-12-31 | 2018-12-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.19% | 4.04% | 3.04% | 6.12% | 25.05% | 55.83% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,317.96万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2017-12-15 | -- | 8年5个月任职表现 | 4.85% | 4.04% | 1.96% | 2.28% | 17.86% | 21.00% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 474.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2017-12-15 | -- | 8年5个月任职表现 | 4.90% | 4.04% | 2.04% | 2.28% | 18.69% | 21.00% |