李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.3 年/20 年 | 6.83亿元 / 161.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.39% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 3.43亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.62% | 0.42% | 3.85% | -1.20% | 24.09% | -6.67% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 26.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.84% | 0.42% | 4.27% | -1.20% | 26.98% | -6.67% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-12 | 2021-04-03 | -- | 5年3个月任职表现 | -0.79% | 0.42% | 1.34% | -1.88% | 7.33% | -9.55% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 8,245.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.12% | 0.42% | 0.10% | 2.86% | 0.10% | 2.86% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.34% | 0.42% | 0.43% | 2.86% | 0.43% | 2.86% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 12.60万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.69% | 0.42% | 4.76% | 13.88% | 6.34% | 18.75% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.48亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.85% | 0.42% | 5.11% | 13.88% | 6.82% | 18.75% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 409.17万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2025-02-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.99% | 0.42% | 1.79% | 13.52% | 2.52% | 19.51% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-15 | 2025-04-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.94% | 0.42% | 1.59% | 17.83% | 1.99% | 22.87% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-15 | 2025-04-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.06% | 0.42% | 1.80% | 17.83% | 2.25% | 22.87% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 852.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2024-03-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.44% | 0.42% | 2.23% | 11.53% | 5.38% | 29.53% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 393.53万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.95% | 0.42% | 2.77% | 10.36% | 7.63% | 30.30% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 8.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.08% | 0.42% | 3.04% | 10.36% | 8.36% | 30.30% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.11% | 0.42% | 2.46% | 13.35% | 6.55% | 38.70% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 3,601.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.23% | 0.42% | 2.68% | 13.35% | 7.13% | 38.70% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 8,415.42万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.10% | 0.42% | 2.36% | 7.68% | 6.90% | 23.63% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,456.51万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-09-12 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.20% | 0.42% | 2.57% | 7.68% | 7.54% | 23.63% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.41亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.12% | 0.42% | 2.64% | 5.52% | 21.89% | 50.40% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 101.44亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.32% | 0.42% | 3.00% | 5.52% | 25.21% | 50.40% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,613.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.39% | 0.42% | 1.53% | 1.82% | 13.97% | 16.79% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 496.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.45% | 0.42% | 1.61% | 1.82% | 14.79% | 16.79% |