华泰柏瑞基金管理有限公司官网 | 5,621.97亿元 (12/219) | 5,149.10亿元 (4/219) | 基金数量 | 209 | 基金经理数量 | 41 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 - QDII基金列表
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| # | 基金名称(14) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生科技 513130.sh | 488.05亿元 2026-02-13 | -0.58% (0.6880) 2026-02-13 | 57.43亿元 | -1.14% (0.6874) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | -4.49% 523/573 | -9.88% 555/575 | -12.94% 564/572 | -7.56% 514/558 | -1.84% 486/535 | 63.47% 121/469 | 21.94% 199/338 | -- | -- | -7.63% 559/576 | |
| 2 | 中韩芯片 513310.sh | 51.97亿元 2026-02-13 | 1.81% (3.6030) 2026-02-13 | 51.27亿元 | -0.52% (3.1893) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 25.65% 1/573 | 15.28% 3/575 | 28.73% 1/572 | 82.66% 1/558 | 103.78% 3/535 | 183.09% 1/469 | 197.34% 2/338 | -- | -- | 42.42% 13/576 | |
| 3 | 纳指100 513110.sh | 40.84亿元 2026-02-12 | -0.48% (2.0690) 2026-02-13 | 1.34亿元 | -2.01% (1.9696) 2026-02-12 | 2026-02-12 | -- | -4.37% 518/573 | -5.23% 436/575 | -5.32% 435/572 | 0.35% 358/558 | 9.28% 297/535 | 34.22% 268/469 | -- | -- | -- | 25.84% 53/576 | |
| 4 | 港股红利 513530.sh | 35.50亿元 2026-02-13 | -0.88% (1.6810) 2026-02-13 | 1.49亿元 | -1.28% (1.6923) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 5.45% 195/573 | 5.06% 104/575 | -4.03% 354/572 | 0.94% 320/558 | 26.79% 149/535 | 63.68% 119/469 | 70.06% 76/338 | -- | -- | 16.44% 147/576 | |
| 5 | 恒生新药 520500.sh | 20.55亿元 2026-02-13 | 0% (1.6040) 2026-02-13 | 2.50亿元 | 0.19% (1.6185) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 4.55% 207/573 | -6.71% 484/575 | -11.67% 513/572 | -18.61% 558/558 | 61.80% 38/535 | -- | -- | -- | -- | 54.75% 5/576 | |
| 6 | 沙特ETF 520830.sh | 13.13亿元 2026-02-12 | -0.64% (0.9280) 2026-02-13 | 5,851.00万元 | 0.77% (0.9408) 2026-02-12 | 2026-02-12 | -- | 7.31% 162/573 | 3.81% 120/575 | -1.35% 294/572 | 2.32% 264/558 | -8.75% 533/535 | -- | -- | -- | -- | -3.74% 536/576 | |
| 7 | 东南亚 513730.sh | 11.30亿元 2026-02-12 | -0.23% (1.3180) 2026-02-13 | 3,487.00万元 | -1.52% (1.2929) 2026-02-12 | 2026-02-12 | -- | -8.29% 567/573 | -8.45% 501/575 | -9.91% 495/572 | 3.47% 219/558 | 0.77% 462/535 | 26.19% 339/469 | -- | -- | -- | 12.14% 210/576 | |
| 8 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 019524.jj | 6.83亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.90% (1.4258) 2026-02-12 | 2026-02-12 | -- | -4.17% 472/573 | -4.98% 403/575 | -5.20% 421/572 | -0.25% 393/558 | 8.62% 318/535 | 23.06% 352/469 | -- | -- | -- | 16.59% 146/576 | |
| 9 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 015310.jj | 5.27亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.01% (1.2402) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | -4.06% 453/573 | -9.20% 511/575 | -12.06% 519/572 | -7.05% 487/558 | -2.24% 497/535 | 59.86% 139/469 | 21.29% 203/338 | -- | -- | 6.39% 337/576 | |
| 10 | 港股金融 513140.sh | 1.69亿元 2026-02-13 | -1.90% (1.6560) 2026-02-13 | 6,773.00万元 | -2.29% (1.6630) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.41% 234/573 | -0.79% 276/575 | -0.89% 266/572 | 6.89% 172/558 | 35.12% 116/535 | 86.52% 60/469 | 68.03% 83/338 | -- | -- | 17.63% 127/576 | |
| 11 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A 020515.jj | 1.58亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.40% (1.2002) 2026-02-12 | 2026-02-12 | -- | -8.05% 565/573 | -8.15% 491/575 | -9.62% 493/572 | 3.02% 229/558 | 0.32% 466/535 | 18.48% 364/469 | -- | -- | -- | 9.64% 264/576 | |
| 12 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010.jj | 1.20亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.99% (1.1050) 2026-02-12 | 2026-02-12 | -- | 4.74% 206/573 | -5.96% 473/575 | -2.64% 325/572 | -5.31% 468/558 | 13.22% 234/535 | 65.42% 107/469 | 8.76% 275/338 | -40.75% 194/211 | 56.29% 63/90 | 0.66% 474/576 | |
| 13 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 019454.jj | 7,721.11万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.49% (2.4849) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 22.52% 2/573 | 12.87% 7/575 | 25.75% 2/572 | 71.93% 2/558 | 91.25% 6/535 | 154.99% 7/469 | -- | -- | -- | 46.30% 8/576 | |
| 14 | HK消费 520520.sh | 7,235.56万元 2026-02-13 | -0.25% (1.1770) 2026-02-13 | 1,171.00万元 | -0.60% (1.1841) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 10.56% 82/573 | 7.94% 53/575 | 2.34% 182/572 | 1.72% 285/558 | 17.05% 204/535 | -- | -- | -- | -- | 13.88% 184/576 |