华泰柏瑞基金管理有限公司官网 | 7,336.09亿元 (7/219) | 6,847.99亿元 (3/219) | 基金数量 | 209 | 基金经理数量 | 41 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 - QDII基金列表
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| # | 基金名称(14) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生科技 513130.sh | 435.90亿元 2025-12-08 | -1.87% (0.7330) 2025-12-09 | 33.64亿元 | 0.09% (0.7453) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 23.21% 228/530 | -3.38% 549/571 | -2.00% 433/564 | 6.11% 388/550 | 23.99% 183/529 | 50.72% 181/458 | 31.56% 169/331 | -- | -- | -6.27% 554/572 | |
| 2 | 纳指100 513110.sh | 41.59亿元 2025-12-05 | -1.41% (2.1740) 2025-12-09 | 2.08亿元 | 0.46% (2.0917) 2025-12-05 | 2025-12-05 | -- | 19.50% 305/530 | 0.05% 286/571 | 7.93% 99/564 | 16.97% 170/550 | 17.50% 305/529 | 59.34% 113/458 | -- | -- | -- | 30.63% 39/572 | |
| 3 | 中韩芯片 513310.sh | 33.59亿元 2025-12-08 | -0.86% (2.5480) 2025-12-09 | 51.75亿元 | 2.56% (2.4455) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 70.85% 20/530 | -0.24% 347/571 | 28.48% 3/564 | 54.59% 5/550 | 72.78% 11/529 | 105.00% 9/458 | 144.67% 3/331 | -- | -- | 33.44% 28/572 | |
| 4 | 港股红利 513530.sh | 33.22亿元 2025-12-08 | -1.47% (1.6800) 2025-12-09 | 1.54亿元 | -1.01% (1.7002) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 23.42% 222/530 | -2.85% 487/571 | 3.13% 257/564 | 12.65% 273/550 | 27.67% 142/529 | 70.43% 66/458 | 79.71% 56/331 | -- | -- | 17.07% 156/572 | |
| 5 | 恒生新药 520500.sh | 19.33亿元 2025-12-08 | -1.98% (1.6800) 2025-12-09 | 7.80亿元 | -2.08% (1.7106) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 73.30% 18/530 | 1.85% 76/571 | -18.54% 564/564 | 14.56% 237/550 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.46% 1/572 | |
| 6 | 东南亚 513730.sh | 13.88亿元 2025-12-05 | -0.98% (1.4130) 2025-12-09 | 0.42亿元 | 0.02% (1.4286) 2025-12-05 | 2025-12-05 | -- | 7.16% 420/530 | 0.04% 293/571 | 6.61% 161/564 | 19.87% 113/550 | 3.78% 445/529 | 43.87% 252/458 | -- | -- | -- | 18.95% 134/572 | |
| 7 | 沙特ETF 520830.sh | 13.05亿元 2025-12-05 | 0.65% (0.9330) 2025-12-09 | 1.43亿元 | 0.20% (0.8996) 2025-12-05 | 2025-12-05 | -- | -10.91% 528/530 | -5.97% 570/571 | -1.03% 401/564 | -3.53% 547/550 | -10.34% 526/529 | -- | -- | -- | -- | -7.20% 561/572 | |
| 8 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 019524.jj | 5.74亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.43% (1.5103) 2025-12-05 | 2025-12-05 | -- | 16.26% 356/530 | -0.07% 328/571 | 6.94% 146/564 | 15.44% 216/550 | 13.17% 363/529 | 42.13% 266/458 | -- | -- | -- | 21.42% 107/572 | |
| 9 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 015310.jj | 5.48亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.08% (1.3360) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 20.73% 281/530 | -3.17% 518/571 | -1.92% 424/564 | 5.44% 407/550 | 21.55% 247/529 | 48.36% 202/458 | 30.37% 176/331 | -- | -- | 9.20% 283/572 | |
| 10 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A 020515.jj | 1.57亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.02% (1.3225) 2025-12-05 | 2025-12-05 | -- | 6.89% 423/530 | 0.05% 282/571 | 6.25% 170/564 | 18.59% 129/550 | 3.27% 460/529 | -- | -- | -- | -- | 16.59% 163/572 | |
| 11 | 港股金融 513140.sh | 1.47亿元 2025-12-08 | -0.88% (1.5750) 2025-12-09 | 0.48亿元 | -1.34% (1.5879) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 34.50% 97/530 | -1.97% 469/571 | 4.83% 213/564 | 13.53% 255/550 | 37.95% 90/529 | 81.39% 38/458 | -- | -- | -- | 16.97% 158/572 | |
| 12 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010.jj | 1.34亿元 2025-09-30 | -- | -- | 0.53% (1.1460) 2025-12-05 | 2025-12-05 | -- | 28.04% 140/530 | 0.61% 149/571 | -4.10% 496/564 | 10.62% 304/550 | 25.52% 160/529 | 50.00% 190/458 | 10.51% 265/331 | -26.96% 194/209 | 45.99% 58/86 | 0.91% 463/572 | |
| 13 | HK消费 520520.sh | 0.81亿元 2025-12-08 | -1.81% (1.0820) 2025-12-09 | 0.12亿元 | -2.13% (1.1005) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 8.01% 412/530 | 0.29% 195/571 | -7.99% 523/564 | -1.20% 529/550 | 7.50% 401/529 | -- | -- | -- | -- | 8.94% 286/572 | |
| 14 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 019454.jj | 0.57亿元 2025-09-30 | -- | -- | 2.40% (1.9542) 2025-12-08 | 2025-12-08 | -- | 63.33% 36/530 | -0.25% 349/571 | 25.00% 7/564 | 48.16% 10/550 | 64.95% 22/529 | 89.21% 24/458 | -- | -- | -- | 35.40% 20/572 |