印度基金LOF(164824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3270元 | -- | -- |
| 2026-04-16 | 1.3170元 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-15 | 1.3150元 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-14 | 1.3070元 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-13 | 1.2930元 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-10 | 1.3090元 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-09 | 1.2960元 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-08 | 1.3110元 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-07 | 1.2580元 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-03 | 1.2470元 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-02 | 1.2290元 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-01 | 1.2540元 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-30 | 1.2310元 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-27 | 1.2510元 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-26 | 1.2550元 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-25 | 1.2690元 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-24 | 1.2550元 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-23 | 1.2270元 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-20 | 1.2790元 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-19 | 1.2770元 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-18 | 1.3110元 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-17 | 1.2910元 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-16 | 1.2850元 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-13 | 1.2940元 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-12 | 1.3100元 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-11 | 1.3210元 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-10 | 1.3310元 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-09 | 1.3160元 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-06 | 1.3460元 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-05 | 1.3430元 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-04 | 1.3330元 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-03 | 1.3500元 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-02 | 1.3670元 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-27 | 1.3890元 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-02-26 | 1.4150元 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-25 | 1.4290元 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-02-24 | 1.4310元 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-13 | 1.4510元 | -- | -- |
| 2026-02-12 | 1.4460元 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-11 | 1.4330元 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-10 | 1.4340元 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-09 | 1.4310元 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-02-06 | 1.4190元 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-02-05 | 1.4220元 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-04 | 1.4240元 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-02-03 | 1.4330元 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-02 | 1.3690元 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-30 | 1.3880元 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-01-29 | 1.3890元 | 1.4021元 | 1.4021元 |