印度基金LOF
(164824.sz ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金经理刘伟琳刘子豪基金类型QDII(LOF)成立日期2018-06-15总资产规模22.09亿 (2026-03-31) 基金场内规模17.11亿 (2026-07-02) 基金净值1.3181 (2026-07-02) 收盘价格1.3150 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.92%成交金额3,409.00万管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (349 / 598)
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印度基金LOF(164824) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-01

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