汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A (164701.sz ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模8.17亿元 (2026-01-15) 基金净值1.8850元 (2026-01-15) 收盘价格1.8640元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅-0.27%成交金额6,262.00万元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (371 / 573) |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A(164701) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-15
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