汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A (164701.sz ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模8.34亿元 (2026-01-08) 基金净值1.8410元 (2026-01-08) 收盘价格1.8200元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.66%成交金额6,475.00万元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (373 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A(164701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.70万元 | 1.00% | 46.58万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 202.22万元 | 1.00% | 52.58万元 | 0.26% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2024-06-30 | 69.23万元 | 1.00% | 18.00万元 | 0.26% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |