汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A (164701.sz ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2011-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模8.38亿元 (2026-01-12) 基金净值1.8810元 (2026-01-12) 收盘价格1.8570元 (2026-01-13) 收盘价涨跌幅-0.16%成交金额7,461.00万元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (371 / 573) |
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A(164701) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |