兴全合润混合A (163406.sz ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2010-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模5.18亿元 (2026-04-03) 基金净值2.0818元 (2026-04-03) 收盘价格2.0750元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额767.00万元折价率0.33%基金经理谢治宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率178.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1175 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合润混合C |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
兴全合润混合A(163406) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0750元 | 2.0818元 | 7.9171元 |
| 2026-04-02 | 2.0870元 | 2.0910元 | 7.9521元 |
| 2026-04-01 | 2.1210元 | 2.1314元 | 8.1057元 |
| 2026-03-31 | 2.0810元 | 2.0882元 | 7.9415元 |
| 2026-03-30 | 2.1140元 | 2.1302元 | 8.1012元 |
| 2026-03-27 | 2.1190元 | 2.1341元 | 8.1160元 |
| 2026-03-26 | 2.1130元 | 2.1065元 | 8.0110元 |
| 2026-03-25 | 2.1500元 | 2.1313元 | 8.1054元 |
| 2026-03-24 | 2.0930元 | 2.1017元 | 7.9928元 |
| 2026-03-23 | 2.0730元 | 2.0807元 | 7.9129元 |
| 2026-03-20 | 2.1510元 | 2.1554元 | 8.1970元 |
| 2026-03-19 | 2.1490元 | 2.1536元 | 8.1902元 |
| 2026-03-18 | 2.1890元 | 2.2032元 | 8.3788元 |
| 2026-03-17 | 2.1620元 | 2.1645元 | 8.2316元 |
| 2026-03-16 | 2.2170元 | 2.2007元 | 8.3693元 |
| 2026-03-13 | 2.1920元 | 2.2008元 | 8.3697元 |
| 2026-03-12 | 2.1900元 | 2.2132元 | 8.4168元 |
| 2026-03-11 | 2.2060元 | 2.2282元 | 8.4739元 |
| 2026-03-10 | 2.2200元 | 2.2169元 | 8.4309元 |
| 2026-03-09 | 2.1720元 | 2.1775元 | 8.2811元 |
| 2026-03-06 | 2.2180元 | 2.2137元 | 8.4187元 |
| 2026-03-05 | 2.2100元 | 2.2040元 | 8.3818元 |
| 2026-03-04 | 2.1900元 | 2.1800元 | 8.2906元 |
| 2026-03-03 | 2.1860元 | 2.2024元 | 8.3758元 |
| 2026-03-02 | 2.2550元 | 2.2641元 | 8.6104元 |
| 2026-02-27 | 2.2430元 | 2.2611元 | 8.5990元 |
| 2026-02-26 | 2.2720元 | 2.2834元 | 8.6838元 |
| 2026-02-25 | 2.2620元 | 2.2807元 | 8.6735元 |
| 2026-02-24 | 2.2300元 | 2.2548元 | 8.5750元 |
| 2026-02-13 | 2.1950元 | 2.2030元 | 8.3780元 |
| 2026-02-12 | 2.2180元 | 2.2191元 | 8.4393元 |
| 2026-02-11 | 2.1890元 | 2.1929元 | 8.3396元 |
| 2026-02-10 | 2.2050元 | 2.2182元 | 8.4358元 |
| 2026-02-09 | 2.2010元 | 2.2164元 | 8.4290元 |
| 2026-02-06 | 2.1440元 | 2.1727元 | 8.2628元 |
| 2026-02-05 | 2.1710元 | 2.1784元 | 8.2845元 |
| 2026-02-04 | 2.1820元 | 2.1925元 | 8.3381元 |
| 2026-02-03 | 2.2040元 | 2.2131元 | 8.4165元 |
| 2026-02-02 | 2.2010元 | 2.1744元 | 8.2693元 |
| 2026-01-30 | 2.2680元 | 2.2781元 | 8.6636元 |
| 2026-01-29 | 2.2670元 | 2.2511元 | 8.5610元 |
| 2026-01-28 | 2.2930元 | 2.3059元 | 8.7694元 |
| 2026-01-27 | 2.2570元 | 2.2785元 | 8.6652元 |
| 2026-01-26 | 2.2220元 | 2.2354元 | 8.5013元 |
| 2026-01-23 | 2.2450元 | 2.2467元 | 8.5442元 |
| 2026-01-22 | 2.2440元 | 2.2603元 | 8.5960元 |
| 2026-01-21 | 2.2380元 | 2.2544元 | 8.5735元 |
| 2026-01-20 | 2.1860元 | 2.2247元 | 8.4606元 |
| 2026-01-19 | 2.2010元 | 2.2146元 | 8.4222元 |
| 2026-01-16 | 2.1800元 | 2.2198元 | 8.4419元 |